Lotus Bakeries live koers en analyse
LOTB · Euronext Brussel · Consument defensief · België · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · LOTB
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · LOTB
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · LOTB
antwoorden uit de cijfersIs Lotus Bakeries duur?
Beleggers betalen nu 51 keer de jaarwinst van Lotus Bakeries (koers/winst) en 42,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 46× (laagste 30×, hoogste 65×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Lotus Bakeries?
Lotus Bakeries betaalt € 90,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,75 %. Daarmee wordt 55 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 73 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Lotus Bakeries?
De omzet van Lotus Bakeries groeide in het laatste kwartaal 14 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 23,4 %. Analisten verwachten 9,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Lotus Bakeries?
De nettoschuld van Lotus Bakeries is € 190,4 mln, 0,7 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Lotus Bakeries?
De Belegger-score van Lotus Bakeries is 45 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 69, Lynch-cijfer 26. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · LOTB
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 58,9× · mediaan 5 jaar 46,4× · laagste 29,7× · hoogste 65,4× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · LOTB
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · LOTB
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 51 keer de jaarwinst (koers/winst) en 42,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 46× (laagste 30×, hoogste 65×); nu 59×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +14,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +23,4%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 13,2% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 40,1%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,7 keer de EBITDA — laag (€ 190,4 mln nettoschuld).
- Dividend: 0,75% dividendrendement (€ 90,00 per aandeel per jaar); 55,2% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · LOTB
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 15,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 2,5 % | 17 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 17,5 % | 70 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 6,8 % | 34 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 24 % (cijfers)) | 16,4 % | 82 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,7× | 78 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · LOTB
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1 over drie jaar (mediaan van 15 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −42,8 % per jaar; de koers prijst 107,6 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 75 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,7× | 78 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 16,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,4 % | 82 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 17,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 17,5 % | 70 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,8 % | 34 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 51 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,6 % | 78 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 44,2 gedeeld door 13,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,22: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,2× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 18,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 18,6 % | 93 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −42,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −42,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 67 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 44,2 tegenover een mediaan van 15,2 (verhouding 2,91): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 2,9× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,7 tegenover een mediaan van 3,1 (verschil −2,5): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −2,5× | 100 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 72 tegenover een mediaan van 36 (verschil +36): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 36 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 43 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 44,2× | 15,2× |
| Koers/omzet | 6,7× | 0,8× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,7× | 3,1× |
| Kwaliteitsscore | 72 | 36 |
| Omzetgroei per jaar | 15,6 % | −1,8 % |
15 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Defensieve consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 15 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Packaged Foods): koers/winst verwacht 44,2 tegenover 15,2, nettoschuld/EBITDA 0,7 tegenover 3,1, kwaliteitsscore 72 tegenover 36.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Jan Marcel Mattieu Maria Boone (CEO, MD & Executive Director), Mr. Mike Cuvelier (Chief Financial Officer), Mr. Ignace Heyman (Chief Operating Officer).
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · LOTB
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 70 · dekking 100 · groei 100 · rendement 10
Betrouwbaarheid70weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 12 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 1000,7×
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 63 ÷ 234,42 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 55 %26,9 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10066,5 %
Groei100weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10018,9 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
Rendement10weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 10 · klein dividend ten opzichte van de koers0,75 %
Al minstens 12 jaar onafgebroken betaald en 1 jaar op rij niet verlaagd, payout 27 % van de winst (63 ÷ 234,42 per aandeel) en 67 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 18,9 % per jaar over 5 jaar, 10 jaar op rij verhoogd. Het dividend is 0,75 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · LOTB
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 4,5% | 11,2% | 33,8× | € 8.022,66 | -12,9% |
| Basis | 9,5% | 13,2% | 42,2× | € 13.581,99 | +3,7% |
| Optimistisch | 14,5% | 15,2% | 50,6× | € 21.441,01 | +20,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 4,5% | 11,2% | 33,8× | € 8.760,94 | -6,0% |
| Basis | 9,5% | 13,2% | 42,2× | € 16.285,14 | +6,3% |
| Optimistisch | 14,5% | 15,2% | 50,6× | € 28.109,70 | +18,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 4,5% | 11,2% | 33,8× | € 10.917,73 | -0,5% |
| Basis | 9,5% | 13,2% | 42,2× | € 25.636,70 | +8,3% |
| Optimistisch | 14,5% | 15,2% | 50,6× | € 55.320,18 | +16,9% |
Startwaarden: omzetgroei 9,5% (analistenverwachting), nettomarge 13,2%, K/W 42,2×, dividend 0,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · LOTB
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · LOTB
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LOTB — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $LOTB in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger