Azelis Group NV live koers en analyse

AZE · Euronext Brussel · Grondstoffen · België · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · AZE

voorbeurs, slot gisteren

AZE · Azelis Group NV

€ 11,97

↓ -0,3% (slot)

Euronext Brussel · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · AZE

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore45 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement1,86 %€ 0,23 per aandeel per jaar

Omzetgroei+0,3%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 2,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · AZE

antwoorden uit de cijfers

Is Azelis Group NV duur?

Beleggers betalen nu 25,6 keer de jaarwinst van Azelis Group NV (koers/winst) en 15,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 30× (laagste 9×, hoogste 110×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Azelis Group NV?

Azelis Group NV betaalt € 0,23 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,86 %. Daarmee wordt 2 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Azelis Group NV?

De omzet van Azelis Group NV groeide in het laatste kwartaal 0,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 2,9 %. Analisten verwachten 15,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Azelis Group NV?

De nettoschuld van Azelis Group NV is € 1,6 mld, 4 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Azelis Group NV?

De Belegger-score van Azelis Group NV is 19 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 33, Lynch-cijfer 8. Het sterkst op het management (51), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · AZE

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 18,0× · mediaan 5 jaar 30,4× · laagste 9,5× · hoogste 109,7× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · AZE

ratio's & kwaliteit

Koers/winst25,6

K/W verwacht15,2

Koers/omzet0,7

Koers/boekwaarde1

EV/EBITDA11,3

Brutomarge23,2%

Operationele marge8,7%

Nettomarge2,7%

ROE4,1%

ROA3,6%

Omzetgroei (kw, joj)0,3%

Winstgroei (kw, joj)2,9%

Nettoschuld / EBITDA4€ 1,6 mld nettoschuld

Dividendrendement1,86%€ 0,23 per jaar

Payout-ratio1,9%

Winst per aandeel€ 0,47laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 2,9 mld

Beta0,5

52-weeks bereik€ 6,72 – € 12,58

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · AZE

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 25,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 15,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 30× (laagste 9×, hoogste 110×); nu 18×.
Groei: de omzet groeit licht — +0,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +2,9%.
Marges: van elke euro omzet blijft 2,7% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 23,2%).
Schuld: de nettoschuld is 4 keer de EBITDA — hoog (€ 1,6 mld nettoschuld).
Dividend: 1,86% dividendrendement (€ 0,23 per aandeel per jaar); 1,9% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · AZE

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore45 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en winstvastheid, zwak op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	12,1 %	80	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	22,2 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	8,7 %	35	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	8 %	40	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 35 % (cijfers))	4,4 %	22	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	4×	0	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 7 jaar)	85,7 %	71	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · AZE

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

19zwakvan 100

Het sterkst op het management (51), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett33kwaliteit en balans

Lynch8groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 0,1 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu25,5×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht14,6×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−7,6 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 7,1 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 7,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −7,6 % per jaar; de koers prijst 50,2 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 28
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	4×	0	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 4,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	4,4 %	22	25
Operationele margeOperationele marge 8,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	8,7 %	35	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	87,5 %	75	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	8 %	40	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 15
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 0,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	0,1 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,6 gedeeld door 7,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,06: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2,1×	38	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −19,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−19,5 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −7,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−7,6 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	51	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · AZE

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+15,8%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2022–2023–2024)

Winstgroei per aandeel verwacht+75,8%/jranalisten (2022–2023–2024)

Koersdoel (gemiddeld)€ 13,73+14,7% t.o.v. € 11,97

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	10,8%	1,4%	12,2×	€ 3,92	-29,2%
Basis	15,8%	2,7%	15,2×	€ 10,75	-1,6%
Optimistisch	20,8%	4,7%	18,2×	€ 25,43	+30,4%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	10,8%	1,4%	12,2×	€ 4,81	-14,8%
Basis	15,8%	2,7%	15,2×	€ 14,41	+5,7%
Optimistisch	20,8%	4,7%	18,2×	€ 37,10	+27,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	10,8%	1,4%	12,2×	€ 8,03	-2,0%
Basis	15,8%	2,7%	15,2×	€ 30,01	+11,5%
Optimistisch	20,8%	4,7%	18,2×	€ 95,44	+25,0%

Startwaarden: omzetgroei 15,8% (analistenverwachting), nettomarge 2,7%, K/W 15,2×, dividend 1,9%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · AZE

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $AZE.

Samen bezitten we · AZE

leden van De Belegger

Leden12bezitten $AZE

In de plus18%van de bezitters

Plus / min2 / 9bezitters in de plus / min

Gem. rendement-5,5%per bezitter

Weging6,5%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0043%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AZE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $AZE in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger