Kinepolis Group NV live koers en analyse
KIN · Euronext Brussel · Communicatie · België · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:36 uur
Live koers · KIN
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · KIN
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · KIN
antwoorden uit de cijfersIs Kinepolis Group NV duur?
Beleggers betalen nu 22,2 keer de jaarwinst van Kinepolis Group NV (koers/winst) en 21,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Kinepolis Group NV?
Kinepolis Group NV betaalt € 0,65 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,31 %. Daarmee wordt 29 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 37 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Kinepolis Group NV?
De omzet van Kinepolis Group NV groeide in het laatste kwartaal 32,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 326,9 %. Analisten verwachten 44,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Kinepolis Group NV?
De nettoschuld van Kinepolis Group NV is € 595,2 mln, 3,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Kinepolis Group NV?
De Belegger-score van Kinepolis Group NV is 64 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 42, Lynch-cijfer 79. Het sterkst op wat de koers inprijst (98), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (39). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · KIN
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · KIN
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · KIN
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 22,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 21,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +32,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +326,9%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 8,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 25,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,7 keer de EBITDA — hoog (€ 595,2 mln nettoschuld).
- Dividend: 1,31% dividendrendement (€ 0,65 per aandeel per jaar); 29% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar (€ 23,18 – € 50,00), op 100% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · KIN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 26,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 15,9 % | 63 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 18,6 % | 93 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 24 % (cijfers)) | 6,7 % | 34 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · KIN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (98), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (39).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 4,2 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 22,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 22,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 19,4 % per jaar; de koers prijst 10,5 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 39 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,7 % | 34 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 15,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 15,9 % | 63 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 18,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 18,6 % | 93 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 60 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 4,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,2 % | 21 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,2 gedeeld door 22,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,73: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 91 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,2 % | 56 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 98 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 19,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 19,4 % | 98 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 55 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,3 % per jaar | 55 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 55).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · KIN
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 17 · dekking 100 · groei 0 · rendement 32
Betrouwbaarheid17weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 04 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 404 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 103,7×
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 0,65 ÷ 2,24 per aandeel, laatste 12 maanden29 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10017,1 %
Groei0weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 0-11,3 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement32weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 321,31 %
Al 4 jaar onafgebroken betaald en 4 jaar op rij niet verlaagd, payout 29 % van de winst (0,65 ÷ 2,24 per aandeel) en 17 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering daalde gemiddeld 11,3 % per jaar over 5 jaar.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · KIN
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 39,9% | 6,7% | 17× | € 76,41 | +16,3% |
| Basis | 44,9% | 8,7% | 21,2× | € 137,48 | +41,2% |
| Optimistisch | 49,9% | 10,7% | 25,4× | € 224,29 | +66,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 39,9% | 6,7% | 17× | € 149,55 | +25,7% |
| Basis | 44,9% | 8,7% | 21,2× | € 288,66 | +43,2% |
| Optimistisch | 49,9% | 10,7% | 25,4× | € 503,98 | +59,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 39,9% | 6,7% | 17× | € 801,47 | +33,2% |
| Basis | 44,9% | 8,7% | 21,2× | € 1.843,84 | +44,7% |
| Optimistisch | 49,9% | 10,7% | 25,4× | € 3.814,33 | +55,5% |
Startwaarden: omzetgroei 44,9% (analistenverwachting), nettomarge 8,7%, K/W 21,2×, dividend 1,3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · KIN
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · KIN
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KIN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $KIN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger