Intelligent Monitoring Group Ltd live koers en analyse
IMB · ASX (Australië) · Industrie · voorbeurs, slot gisteren · koers van 18 sep 08:10 uur
Live koers · IMB
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · IMB
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · IMB
antwoorden uit de cijfersIs Intelligent Monitoring Group Ltd duur?
Intelligent Monitoring Group Ltd maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Intelligent Monitoring Group Ltd?
Intelligent Monitoring Group Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Intelligent Monitoring Group Ltd?
De omzet van Intelligent Monitoring Group Ltd groeide in het laatste kwartaal 12,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 54,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Intelligent Monitoring Group Ltd?
De nettoschuld van Intelligent Monitoring Group Ltd is AUD 99,2 mln, 3,4 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Intelligent Monitoring Group Ltd?
De Belegger-score van Intelligent Monitoring Group Ltd is 54 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 9, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · IMB
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · IMB
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · IMB
vaste vuistregels- Waardering: Intelligent Monitoring Group Ltd maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet groeit stevig — +12,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 0,5% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 36,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,4 keer de EBITDA — hoog (AUD 99,2 mln nettoschuld).
- Dividend: Intelligent Monitoring Group Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (AUD 0,46 – AUD 0,77), op 43% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · IMB
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 51,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 412,3 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 6,2 % | 25 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | -0,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 5,6 % | 28 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,4× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar) | 12,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · IMB
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 103,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 27,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 27,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 11 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,4× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,6 % | 28 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 6,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 6,2 % | 25 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 12,5 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −0,7 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −0,7 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 100 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 103,2 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 103 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 6,9 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,14: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,1× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 27,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 27,3 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 0 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 7,8 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 7,8 % per jaar | 0 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: 7,8 % per jaar over drie jaar (deelscore 0).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 7,8 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · IMB
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 49,3% | 0,3% | 5,8× | AUD 0,03 | -63,6% |
| Basis | 54,3% | 0,5% | 7,3× | AUD 0,07 | -51,8% |
| Optimistisch | 59,3% | 2,5% | 8,8× | AUD 0,44 | -9,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 49,3% | 0,3% | 5,8× | AUD 0,06 | -35,9% |
| Basis | 54,3% | 0,5% | 7,3× | AUD 0,16 | -23,2% |
| Optimistisch | 59,3% | 2,5% | 8,8× | AUD 1,11 | +13,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 49,3% | 0,3% | 5,8× | AUD 0,47 | -2,2% |
| Basis | 54,3% | 0,5% | 7,3× | AUD 1,38 | +8,8% |
| Optimistisch | 59,3% | 2,5% | 8,8× | AUD 11,41 | +34,5% |
Startwaarden: omzetgroei 54,3% (analistenverwachting), nettomarge 0,5%, K/W 7,3×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · IMB
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IMB — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $IMB in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger