Siemens Energy AG live koers en analyse
ENR · Frankfurt · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 20:42 uur
Live koers · ENR
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · ENR
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ENR
antwoorden uit de cijfersIs Siemens Energy AG duur?
Beleggers betalen nu 45,5 keer de jaarwinst van Siemens Energy AG (koers/winst) en 21,7 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 98× (laagste 38×, hoogste 178×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Siemens Energy AG?
Siemens Energy AG betaalt € 0,70 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,50 %. Daarmee wordt 20 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 27 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Siemens Energy AG?
De omzet van Siemens Energy AG groeide in het laatste kwartaal 17,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 80 %. Analisten verwachten 13,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Siemens Energy AG?
Siemens Energy AG heeft meer kas dan schuld: € 8,4 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Siemens Energy AG?
De Belegger-score van Siemens Energy AG is 65 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 52, Lynch-cijfer 78. Het sterkst op wat de koers inprijst (78), het minst sterk op het management (52). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ENR
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 40,7× · mediaan 5 jaar 97,9× · laagste 38,2× · hoogste 178,0× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · ENR
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · ENR
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 45,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 21,7 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 98× (laagste 38×, hoogste 178×); nu 41×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +17,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +80,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 6,4% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 20,8%).
- Schuld: Siemens Energy AG heeft meer kas dan schuld (€ 8,4 mld netto kas).
- Dividend: 0,5% dividendrendement (€ 0,70 per aandeel per jaar); 20,1% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ENR
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7,3 % | 49 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 43,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 13 % | 52 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 5,3 % | 26 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar) | 37,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ENR
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (78), het minst sterk op het management (52).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 14,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,9 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 14,4 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 52 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 27,8 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 27,8 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 13 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 13 % | 52 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 50 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,3 % | 26 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 78 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,5 % | 52 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 22,8 gedeeld door 39 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,59: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,6× | 97 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 78 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 14,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 14,4 % | 78 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 52 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · ENR
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 5 · dekking 100 · groei 0 · rendement 0
Betrouwbaarheid5weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 01 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 0,7 ÷ 3,09 per aandeel, laatste 12 maanden22,7 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 1006,8 %
Groei0weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 1 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 00 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement0weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 0 · klein dividend ten opzichte van de koers0,5 %
Al 1 jaar onafgebroken betaald en 1 jaar op rij niet verlaagd, payout 23 % van de winst (0,7 ÷ 3,09 per aandeel) en 7 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 0 % per jaar over 1 jaar. Het dividend is 0,5 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
7 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · ENR
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,5% | 4,4% | 17,4× | € 48,46 | -29,6% |
| Basis | 13,5% | 6,4% | 21,7× | € 100,63 | -10,3% |
| Optimistisch | 18,5% | 8,4% | 26× | € 180,10 | +8,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,5% | 4,4% | 17,4× | € 57,05 | -16,1% |
| Basis | 13,5% | 6,4% | 21,7× | € 129,64 | -1,3% |
| Optimistisch | 18,5% | 8,4% | 26× | € 252,90 | +12,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,5% | 4,4% | 17,4× | € 85,78 | -4,4% |
| Basis | 13,5% | 6,4% | 21,7× | € 244,18 | +6,1% |
| Optimistisch | 18,5% | 8,4% | 26× | € 590,94 | +15,8% |
Startwaarden: omzetgroei 13,5% (analistenverwachting), nettomarge 6,4%, K/W 21,7×, dividend 0,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · ENR
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ENR — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ENR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger