Electro Optic Systems Holdings Ltd live koers en analyse
EOS · ASX (Australië) · Industrie · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 08:10 uur
Live koers · EOS
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · EOS
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · EOS
antwoorden uit de cijfersIs Electro Optic Systems Holdings Ltd duur?
Electro Optic Systems Holdings Ltd maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Electro Optic Systems Holdings Ltd?
Electro Optic Systems Holdings Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Electro Optic Systems Holdings Ltd?
De omzet van Electro Optic Systems Holdings Ltd groeide in het laatste kwartaal 283 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 4,2 %. Analisten verwachten −22,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Electro Optic Systems Holdings Ltd?
Electro Optic Systems Holdings Ltd heeft meer kas dan schuld: AUD 89,8 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Electro Optic Systems Holdings Ltd?
De Belegger-score van Electro Optic Systems Holdings Ltd is 19 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 36, Lynch-cijfer 3. Het sterkst op het management (50), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · EOS
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu — · mediaan alle jaren 25,1× · laagste 13,6× · hoogste 55,4× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · EOS
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · EOS
vaste vuistregels- Waardering: Electro Optic Systems Holdings Ltd maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet groeit stevig — +283,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +4,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -24,1% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 57,4%).
- Schuld: Electro Optic Systems Holdings Ltd heeft meer kas dan schuld (AUD 89,8 mln netto kas).
- Dividend: Electro Optic Systems Holdings Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (AUD 4,27 – AUD 12,58), op 74% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · EOS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -6,5 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 3,4 % | 14 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -3,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -25,4 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · EOS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (50), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −2,3 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 0 % omzetgroei per jaar (eigen historie) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −30,8 % per jaar; de koers prijst 59 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 32 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −25,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −25,4 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 3,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 3,4 % | 14 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)3 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 37,5 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −3,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3,7 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 5 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 140,4 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,81: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 2,8× | 8 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −30,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −30,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · EOS
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -27,1% | 8% | 160× | AUD 5,73 | -18,2% |
| Basis | -22,1% | 10% | 200× | AUD 10,92 | +1,5% |
| Optimistisch | -17,1% | 12% | 200× | AUD 15,80 | +14,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -27,1% | 8% | 160× | AUD 3,04 | -21,9% |
| Basis | -22,1% | 10% | 200× | AUD 6,63 | -8,7% |
| Optimistisch | -17,1% | 12% | 200× | AUD 10,86 | +0,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -27,1% | 8% | 160× | AUD 0,63 | -24,5% |
| Basis | -22,1% | 10% | 200× | AUD 1,90 | -15,7% |
| Optimistisch | -17,1% | 12% | 200× | AUD 4,25 | -8,6% |
Startwaarden: omzetgroei -22,1% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 200×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · EOS
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · EOS
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EOS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $EOS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger