Electro Optic Systems Holdings Ltd kwaliteitsscore en kerncijfers
EOS · ASX (Australië) · Industrie · beurs open · koers van 05:22 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Live koers · EOS
openEOS · Electro Optic Systems Holdings Ltd
AUD 11,34
↑ +8,4%
Kwaliteit van het bedrijf · EOS
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore20 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en marges, zwak op winstvastheid.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -6,5 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 3,4 % | 14 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -3,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -25,4 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · EOS
ratio's & kwaliteitK/W verwacht217,4
PEG-ratio0,2
Koers/omzet9,1
Koers/boekwaarde5,8
EV/EBITDA41,2
Brutomarge57,4%
Operationele marge3,4%
Nettomarge-24,1%
ROE-18,9%
ROA-2,7%
Omzetgroei (kw, joj)283%
Winstgroei (kw, joj)4,2%
Nettoschuldnetto kasAUD 89,8 mln meer kas dan schuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeelAUD -0,33laatste 12 maanden
MarktkapitalisatieAUD 2,3 mld
Beta2,2
52-weeks bereikAUD 4,27 – AUD 12,58
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.
Meer over Electro Optic Systems Holdings Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EOS.
Open $EOS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger