Intelligent Monitoring Group Ltd Belegger-score

IMB · ASX (Australië) · Industrie · nabeurs · koers van 08:10 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · IMB

nabeurs

IMB · Intelligent Monitoring Group Ltd

AUD 0,58

↑ +0,0% (slot)

ASX (Australië) · AUD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · IMB

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

54redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (0).

Buffett9kwaliteit en balans

Lynch100groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 103,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu1,2×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar1,2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar27,3 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar27,3 %drempel 10 % per jaar

Bij 27,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 27,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 11
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	3,4×	0	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	5,6 %	28	25
Operationele margeOperationele marge 6,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	6,2 %	25	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	12,5 %	0	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −0,7 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−0,7 %	0	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 100
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 103,2 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	103 %	100	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 6,8 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,14: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,1×	100	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 27,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	27,3 %	100	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 0
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 7,8 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	7,8 % per jaar	0	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: 7,8 % per jaar over drie jaar (deelscore 0).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 7,8 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · IMB

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore36 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)	51,6 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)	412,3 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	6,2 %	25	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)	-0,7 %	0	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	5,6 %	28	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	3,4×	0	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar)	12,5 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Intelligent Monitoring Group Ltd

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IMB.

Open $IMB in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger