Dino Polska SA live koers en analyse

DNP · Warschau (GPW) · Consument defensief · Polen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:04 uur

Live koers · DNP

voorbeurs, slot gisteren

DNP · Dino Polska SA

PLN 35,49

↓ -0,7% (slot)

Warschau (GPW) · PLN · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · DNP

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore75 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+10,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 4,4 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · DNP

antwoorden uit de cijfers

Is Dino Polska SA duur?

Beleggers betalen nu 22,3 keer de jaarwinst van Dino Polska SA (koers/winst) en 19,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 20× (laagste 17×, hoogste 23×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Dino Polska SA?

Dino Polska SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Dino Polska SA?

De omzet van Dino Polska SA groeide in het laatste kwartaal 10,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 37 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Dino Polska SA?

Dino Polska SA heeft meer kas dan schuld: PLN 201,5 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Dino Polska SA?

De Belegger-score van Dino Polska SA is 65 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 74, Lynch-cijfer 63. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (47). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · DNP

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 22,2× · mediaan 5 jaar 19,8× · laagste 17,2× · hoogste 23,4× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · DNP

ratio's & kwaliteit

Koers/winst22,3

K/W verwacht19,8

Koers/omzet1

Koers/boekwaarde3,8

EV/EBITDA13,7

Brutomarge23,5%

Operationele marge5,4%

Nettomarge4,4%

ROE18,2%

ROA8,9%

Omzetgroei (kw, joj)10,5%

Winstgroei (kw, joj)0%

Nettoschuldnetto kasPLN 201,5 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeelPLN 1,60laatste 12 maanden

MarktkapitalisatiePLN 35 mld

Beta0,5

52-weeks bereikPLN 26,89 – PLN 46,78

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · DNP

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 22,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 19,8 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 20× (laagste 17×, hoogste 23×); nu 22×.
Groei: de omzet groeit stevig — +10,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
Marges: van elke euro omzet blijft 4,4% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 23,5%).
Schuld: Dino Polska SA heeft meer kas dan schuld (PLN 201,5 mln netto kas).
Dividend: Dino Polska SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · DNP

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore75 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	27,1 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	5,4 %	21	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	1,8 %	9	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 19 % (cijfers))	19,6 %	98	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · DNP

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

65redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (47).

Buffett74kwaliteit en balans

Lynch63groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu22,2×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht17,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar18,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar7,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 18,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 18,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 18,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 7,9 % per jaar; de koers prijst 16,2 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 74
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 19,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,6 %	98	25
Operationele margeOperationele marge 5,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	5,4 %	21	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	1,8 %	9	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 79
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,3 %	97	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,8 gedeeld door 18,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,95: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1×	82	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11,2 %	56	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 47
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 7,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	7,9 %	47	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · DNP

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+37,0%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2021–2022–2023)

Winstgroei per aandeel verwacht+32,3%/jranalisten (2021–2022–2023)

Koersdoel (gemiddeld)PLN 36,09+1,7% t.o.v. PLN 35,49

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	32%	2,4%	15,8×	PLN 31,47	-3,9%
Basis	37%	4,4%	19,8×	PLN 80,84	+31,6%
Optimistisch	42%	6,4%	23,8×	PLN 157,38	+64,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	32%	2,4%	15,8×	PLN 54,84	+9,1%
Basis	37%	4,4%	19,8×	PLN 151,73	+33,7%
Optimistisch	42%	6,4%	23,8×	PLN 317,35	+55,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	32%	2,4%	15,8×	PLN 219,76	+20,0%
Basis	37%	4,4%	19,8×	PLN 732,26	+35,3%
Optimistisch	42%	6,4%	23,8×	PLN 1.832,23	+48,3%

Startwaarden: omzetgroei 37% (analistenverwachting), nettomarge 4,4%, K/W 19,8×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · DNP

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $DNP.

Samen bezitten we · DNP

leden van De Belegger

Leden12bezitten $DNP

In de plus36%van de bezitters

Plus / min4 / 7bezitters in de plus / min

Gem. rendement-5,5%per bezitter

Weging2,7%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0002%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DNP — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $DNP in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger