Dino Polska SA Belegger-score

DNP · Warschau (GPW) · Consument defensief · Polen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:04 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · DNP

voorbeurs, slot gisteren

DNP · Dino Polska SA

PLN 35,49

↓ -0,7% (slot)

Warschau (GPW) · PLN · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · DNP

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

65redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (47).

Buffett74kwaliteit en balans

Lynch63groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu22,2×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht17,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar18,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar7,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 18,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 18,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 18,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 7,9 % per jaar; de koers prijst 16,2 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 74
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 19,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,6 %	98	25
Operationele margeOperationele marge 5,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	5,4 %	21	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	1,8 %	9	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 79
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,3 %	97	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,8 gedeeld door 18,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,95: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1×	82	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11,2 %	56	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 47
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 7,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	7,9 %	47	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · DNP

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore75 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	27,1 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	5,4 %	21	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	1,8 %	9	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 19 % (cijfers))	19,6 %	98	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Dino Polska SA

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DNP.

Open $DNP in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger