Vital Farms Inc live koers en analyse

VITL · NASDAQ · Consument defensief · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:19 uur

Live koers · VITL

nabeurs

VITL · Vital Farms Inc

$ 12,23

↑ +2,0% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · VITL

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore72 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei-10,1%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 0 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · VITL

antwoorden uit de cijfers

Is Vital Farms Inc duur?

Vital Farms Inc maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Vital Farms Inc?

Vital Farms Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Vital Farms Inc?

De omzet van Vital Farms Inc kromp in het laatste kwartaal 10,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 51,3 %. Analisten verwachten 27,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Vital Farms Inc?

Vital Farms Inc heeft meer kas dan schuld: $ 59,9 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Vital Farms Inc?

De Belegger-score van Vital Farms Inc is 62 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 66, Lynch-cijfer 68. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (93), het minst sterk op wat de koers inprijst (42). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · VITL

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 58,2× · mediaan 5 jaar 33,9× · laagste 8,0× · hoogste 273,4× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · VITL

ratio's & kwaliteit

K/W verwacht208,3

Koers/omzet0,7

Koers/boekwaarde1,8

EV/EBITDA30,8

Brutomarge28,1%

Operationele marge-24,2%

Nettomarge0%

ROE0,1%

ROA0%

Omzetgroei (kw, joj)-10,1%

Winstgroei (kw, joj)51,3%

Nettoschuldnetto kas$ 59,9 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ -0,05laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 514,7 mln

Beta1

52-weeks bereik$ 7,95 – $ 45,16

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · VITL

vaste vuistregels

Waardering: Vital Farms Inc maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 34× (laagste 8×, hoogste 273×); nu 58×.
Groei: de omzet krimpt — -10,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +51,3%.
Marges: van elke euro omzet blijft 0% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 28,1%).
Schuld: Vital Farms Inc heeft meer kas dan schuld ($ 59,9 mln netto kas).
Dividend: Vital Farms Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · VITL

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore72 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	28,8 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	-24,2 %	0	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	2,6 %	13	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 27 % (cijfers))	23 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · VITL

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

62redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (93), het minst sterk op wat de koers inprijst (42).

Buffett66kwaliteit en balans

Lynch68groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 28 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu0,7×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar0,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar7,0 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar7,0 %drempel 10 % per jaar

Bij 7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,7 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 7 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 72
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 23 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	23 %	100	25
Operationele margeOperationele marge −24,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	−24,2 %	0	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,6 %	13	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 93
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 28 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	28 %	100	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 46,7 gedeeld door 50 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,93: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,9×	83	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 275,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	276 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 42
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	7 %	42	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 44
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2021–2022, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	0,3 % per jaar	44	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: 0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 44).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · VITL

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+27,6%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2020–2021–2022)

Winstgroei per aandeel verwacht-7,4%/jranalisten (2020–2021–2022)

Koersdoel (gemiddeld)$ 13,22+8,1% t.o.v. $ 12,23

Analisten124 positief · 8 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	22,6%	0%	160×	–	–
Basis	27,6%	0%	200×	–	–
Optimistisch	32,6%	2%	200×	$ 298,30	+89,4%

Startwaarden: omzetgroei 27,6% (analistenverwachting), nettomarge 0%, K/W 200×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Somber en Basis: bij 0 % marge is er geen winst om een koers/winst op te zetten — geen uitkomst.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · VITL

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $VITL.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VITL — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $VITL in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger