De Belegger

Canadian Pacific Kansas City Limited live koers en analyse

CP · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · CP

nabeurs
CP · Canadian Pacific Kansas City Limited
$ 86,81
↓ -0,8% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · CP

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore64 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten
Dividendrendement1,07 %$ 0,76 per aandeel per jaar
Omzetgroei+12,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 25 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · CP

antwoorden uit de cijfers

Is Canadian Pacific Kansas City Limited duur?

Beleggers betalen nu 28,5 keer de jaarwinst van Canadian Pacific Kansas City Limited (koers/winst) en 20,6 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Canadian Pacific Kansas City Limited?

Canadian Pacific Kansas City Limited betaalt $ 0,76 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,07 %. Daarmee wordt 16 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Canadian Pacific Kansas City Limited?

De omzet van Canadian Pacific Kansas City Limited groeide in het laatste kwartaal 12,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 13,5 %. Analisten verwachten 6,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Canadian Pacific Kansas City Limited?

De nettoschuld van Canadian Pacific Kansas City Limited is CAD 23 mld, 2,8 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Canadian Pacific Kansas City Limited?

De Belegger-score van Canadian Pacific Kansas City Limited is 56 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 51, Lynch-cijfer 62. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (71), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (51). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · CP

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · CP

ratio's & kwaliteit
Koers/winst28,5
K/W verwacht20,6
PEG-ratio2,2
Koers/omzet5
Koers/boekwaarde2,3
EV/EBITDA16,3
Brutomarge53,4%
Operationele marge39%
Nettomarge25%
ROE8,2%
ROA4,4%
Omzetgroei (kw, joj)12,6%
Winstgroei (kw, joj)-13,5%
Nettoschuld / EBITDA2,8CAD 23 mld nettoschuld
Dividendrendement1,07%$ 0,76 per jaar
Payout-ratio16,2%
Winst per aandeel$ 3,07laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 76,9 mld
Beta1,2
52-weeks bereik$ 67,98 – $ 96,90
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in CAD, de koers in USD.

Analyse in gewone taal · CP

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 28,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 20,6 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit stevig — +12,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -13,5%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 25% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 53,4%).
  • Schuld: de nettoschuld is 2,8 keer de EBITDA — beheersbaar (CAD 23 mld nettoschuld).
  • Dividend: 1,07% dividendrendement ($ 0,76 per aandeel per jaar); 16,2% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 67,98 – $ 96,90), op 65% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · CP

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore64 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en marges, zwak op balans.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)14,4 %96150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)13,9 %93100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)39 %100150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)14,7 %73100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers))6,7 %33200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2,8×7153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · CP

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
56redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (71), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (51).

Buffett51kwaliteit en balans
Lynch62groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu28,3×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht14,5×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar15,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar8,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 15,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 15,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 15,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 8,9 % per jaar; de koers prijst 33,7 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 51
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,8 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2,8×730
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,7 %3325
Operationele margeOperationele marge 39 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.39 %10015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.14,7 %7315
Lynch — groei tegen de prijs · lens 71
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.19,6 %9830
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,5 gedeeld door 15,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,92: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,9×8340
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 5,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.5,6 %2830
Waardering — wat de koers inprijst · lens 53
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 8,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.8,9 %53100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · CP

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+6,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+15,7%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)$ 100,14+15,4% t.o.v. $ 86,81
Analisten2823 positief · 4 neutraal · 1 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber1,9%23%16,5×$ 51,85-8,7%
Basis6,9%25%20,6×$ 89,41+1,7%
Optimistisch11,9%27%24,7×$ 145,51+12,0%

Startwaarden: omzetgroei 6,9% (analistenverwachting), nettomarge 25%, K/W 20,6×, dividend 1,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · CP

agenda
  • 4 nov 2026Kwartaalcijfers
  • 25 sep 2026Ex-dividend

Nieuws · CP

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $CP.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CP — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $CP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger