Canadian Pacific Kansas City Limited Belegger-score

CP · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · CP

voorbeurs, slot gisteren

CP · Canadian Pacific Kansas City Limited

$ 86,81

↓ -0,8% (slot)

NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · CP

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

56redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (71), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (51).

Buffett51kwaliteit en balans

Lynch62groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu28,3×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht14,5×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar15,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar8,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 15,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 15,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 15,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 8,9 % per jaar; de koers prijst 33,7 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 51
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,8 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	2,8×	7	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	6,7 %	33	25
Operationele margeOperationele marge 39 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	39 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	14,7 %	73	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 71
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,6 %	98	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,5 gedeeld door 15,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,92: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,9×	83	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 5,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	5,6 %	28	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 53
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 8,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	8,9 %	53	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · CP

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore64 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en marges, zwak op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	14,4 %	96	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	13,9 %	93	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	39 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	14,7 %	73	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers))	6,7 %	33	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	2,8×	7	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Canadian Pacific Kansas City Limited

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CP.

Open $CP in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger