Canadian Pacific Kansas City Limited kwaliteitsscore en kerncijfers
CP · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Live koers · CP
voorbeurs, slot gisterenCP · Canadian Pacific Kansas City Limited
$ 86,81
↓ -0,8% (slot)
Kwaliteit van het bedrijf · CP
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore64 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en marges, zwak op balans.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 14,4 % | 96 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 13,9 % | 93 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 39 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 14,7 % | 73 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers)) | 6,7 % | 33 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,8× | 7 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · CP
ratio's & kwaliteitKoers/winst28,5
K/W verwacht20,6
PEG-ratio2,2
Koers/omzet5
Koers/boekwaarde2,3
EV/EBITDA16,3
Brutomarge53,4%
Operationele marge39%
Nettomarge25%
ROE8,2%
ROA4,4%
Omzetgroei (kw, joj)12,6%
Winstgroei (kw, joj)-13,5%
Nettoschuld / EBITDA2,8CAD 23 mld nettoschuld
Dividendrendement1,07%$ 0,76 per jaar
Payout-ratio16,2%
Winst per aandeel$ 3,07laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 76,9 mld
Beta1,2
52-weeks bereik$ 67,98 – $ 96,90
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.
De jaarcijfers zijn in CAD, de koers in USD.
Meer over Canadian Pacific Kansas City Limited
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CP.
Open $CP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger