Midea Group Co Ltd live koers en analyse
000333 · Shenzhen Stock Exchange · Consument cyclisch · China · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 09:04 uur
Live koers · 000333
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · 000333
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · 000333
antwoorden uit de cijfersIs Midea Group Co Ltd duur?
Beleggers betalen nu 14,4 keer de jaarwinst van Midea Group Co Ltd (koers/winst) en 12,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 12× (laagste 8×, hoogste 17×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Midea Group Co Ltd?
Midea Group Co Ltd betaalt CNY 4,30 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,06 %. Daarmee wordt 79 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Midea Group Co Ltd?
De omzet van Midea Group Co Ltd groeide in het laatste kwartaal 4,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 2,2 %. Analisten verwachten 23,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Midea Group Co Ltd?
Midea Group Co Ltd heeft meer kas dan schuld: CNY 69,4 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Midea Group Co Ltd?
De Belegger-score van Midea Group Co Ltd is 75 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 72, Lynch-cijfer 75. Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (84), het minst sterk op het management (47). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · 000333
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 14,9× · mediaan 5 jaar 11,8× · laagste 7,9× · hoogste 16,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · 000333
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · 000333
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 14,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 12,5 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 12× (laagste 8×, hoogste 17×); nu 15×.
- Groei: de omzet groeit licht — +4,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +2,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 9,5% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 26%).
- Schuld: Midea Group Co Ltd heeft meer kas dan schuld (CNY 69,4 mld netto kas).
- Dividend: 5,06% dividendrendement (CNY 4,30 per aandeel per jaar); 79,2% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · 000333
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10 % | 67 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 11,1 % | 74 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 10 % | 40 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 12 % | 60 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · 000333
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (84), het minst sterk op het management (47).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 14,1 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 13,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 15 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 78 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 19,5 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,5 % | 98 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 10 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 10 % | 40 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12 % | 60 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 70 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10 % | 50 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,5 gedeeld door 14,1 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,88: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,9× | 85 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 14,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,1 % | 71 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 80 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 15 % | 80 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 84 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 12,5 tegenover een mediaan van 16 (verhouding 0,78): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 78 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen nettoschuld/EBITDA voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 66 tegenover een mediaan van 50 (verschil +16): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 16 punten | 90 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 47 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,9 % per jaar | 64 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 12,5× | 16× |
| Koers/omzet | 1,4× | 1,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | – | 1,3× |
| Kwaliteitsscore | 66 | 50 |
| Omzetgroei per jaar | 10,0 % | 7,6 % |
159 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 159 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen): koers/winst verwacht 12,5 tegenover 16, nettoschuld/EBITDA onbekend tegenover 1,3, kwaliteitsscore 66 tegenover 50.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Hongbo Fang (President & Chairman), Mr. Jianguo Wang (Chief Executive Officer & Director), Ms. Zheng Zhong (Vice President, CFO & Finance Director).
Aantal aandelen: −0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 64).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · 000333
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 18,6% | 7,5% | 10× | CNY 73,15 | +1,8% |
| Basis | 23,6% | 9,5% | 12,5× | CNY 131,10 | +22,6% |
| Optimistisch | 28,6% | 11,5% | 15× | CNY 214,50 | +43,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 18,6% | 7,5% | 10× | CNY 102,90 | +10,0% |
| Basis | 23,6% | 9,5% | 12,5× | CNY 200,28 | +25,0% |
| Optimistisch | 28,6% | 11,5% | 15× | CNY 354,74 | +39,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 18,6% | 7,5% | 10× | CNY 241,45 | +16,7% |
| Basis | 23,6% | 9,5% | 12,5× | CNY 577,75 | +26,8% |
| Optimistisch | 28,6% | 11,5% | 15× | CNY 1.247,72 | +36,6% |
Startwaarden: omzetgroei 23,6% (analistenverwachting), nettomarge 9,5%, K/W 12,5×, dividend 5,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · 000333
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $000333 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $000333 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger