Basic-Fit N.V live koers en analyse
B4F · Frankfurt · Consument cyclisch · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 08:06 uur
Live koers · B4F
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · B4F
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · B4F
antwoorden uit de cijfersIs Basic-Fit N.V duur?
Beleggers betalen nu 45,8 keer de jaarwinst van Basic-Fit N.V (koers/winst) en 9,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Basic-Fit N.V?
Basic-Fit N.V keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Basic-Fit N.V?
De omzet van Basic-Fit N.V groeide in het laatste kwartaal 18,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 494 %. Analisten verwachten 16,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Basic-Fit N.V?
De nettoschuld van Basic-Fit N.V is € 818,2 mln, 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Basic-Fit N.V?
De Belegger-score van Basic-Fit N.V is 55 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 48, Lynch-cijfer 66. Het sterkst op wat de koers inprijst (66), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (47). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · B4F
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · B4F
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · B4F
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 45,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 9,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +18,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +494,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 2,9% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 79,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 818,2 mln nettoschuld).
- Dividend: Basic-Fit N.V keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 23,04 – € 35,78), op 67% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · B4F
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 30,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 12,1 % | 49 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 20,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,9× | 37 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · B4F
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (66), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (47).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 21,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 11,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 11,4 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 47 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,9× | 37 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 11 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11 % | 55 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 12,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 12,1 % | 49 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 50 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 20,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 20,5 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 21,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 21,4 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 66 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 11,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 11,4 % | 66 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2022, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · B4F
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 11,9% | 1,5% | 7,4× | € 3,64 | -51,3% |
| Basis | 16,9% | 2,9% | 9,2× | € 9,97 | -31,9% |
| Optimistisch | 21,9% | 4,9% | 11× | € 22,85 | -10,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 11,9% | 1,5% | 7,4× | € 4,56 | -32,1% |
| Basis | 16,9% | 2,9% | 9,2× | € 13,63 | -15,4% |
| Optimistisch | 21,9% | 4,9% | 11× | € 33,95 | +1,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 11,9% | 1,5% | 7,4× | € 8,00 | -12,8% |
| Basis | 16,9% | 2,9% | 9,2× | € 29,76 | -0,6% |
| Optimistisch | 21,9% | 4,9% | 11× | € 91,39 | +11,2% |
Startwaarden: omzetgroei 16,9% (analistenverwachting), nettomarge 2,9%, K/W 9,2×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · B4F
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $B4F — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $B4F in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger