Midea Group Co Ltd Belegger-score
000333 · Shenzhen Stock Exchange · Consument cyclisch · China · voorbeurs, slot gisteren · koers van 07:25 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · 000333
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · 000333
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (84), het minst sterk op het management (47).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 14,1 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 13,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 15 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 78 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 19,5 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,5 % | 98 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 10 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 10 % | 40 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12 % | 60 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 70 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10 % | 50 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,5 gedeeld door 14,1 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,88: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,9× | 85 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 14,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,1 % | 71 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 80 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 15 % | 80 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 84 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 12,5 tegenover een mediaan van 16 (verhouding 0,78): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 78 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen nettoschuld/EBITDA voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 66 tegenover een mediaan van 50 (verschil +16): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 16 punten | 90 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 47 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,9 % per jaar | 64 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 12,5× | 16× |
| Koers/omzet | 1,4× | 1,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | – | 1,3× |
| Kwaliteitsscore | 66 | 50 |
| Omzetgroei per jaar | 10,0 % | 7,6 % |
159 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 159 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen): koers/winst verwacht 12,5 tegenover 16, nettoschuld/EBITDA onbekend tegenover 1,3, kwaliteitsscore 66 tegenover 50.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Hongbo Fang (President & Chairman), Mr. Jianguo Wang (Chief Executive Officer & Director), Ms. Zheng Zhong (Vice President, CFO & Finance Director).
Aantal aandelen: −0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 64).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · 000333
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10 % | 67 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 11,1 % | 74 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 10 % | 40 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 12 % | 60 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Midea Group Co Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $000333.
Open $000333 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger