Dit aandeel kan volgende week exploderen

In het kort

• Citi verwacht dat Palantir volgende week sterke kwartaalcijfers presenteert.

• De bank verhoogt de winstverwachtingen voor de komende jaren.

• Vooral de commerciële AI activiteiten kunnen opnieuw voor een verrassing zorgen.

Palantir behoort al maanden tot de best presterende AI aandelen op Wall Street, maar de laatste weken kreeg het aandeel een adempauze. Sinds de vorige kwartaalcijfers bleef de koers achter bij de bredere technologiesector, waardoor beleggers twijfelden of de spectaculaire groei wel kon aanhouden. Volgens Citi biedt die terugval juist een nieuwe kans. De zakenbank verwacht dat de komende kwartaalcijfers opnieuw kunnen aantonen dat de vraag naar de AI software van Palantir onverminderd sterk blijft. Daardoor kan het aandeel volgende week opnieuw volop in de belangstelling staan.

De aandelenkoers van Palantir doet een stapje terug

Waarom Citi de verwachtingen verhoogt

Citi verhoogde voorafgaand aan de kwartaalcijfers de winst en omzetverwachtingen voor Palantir. Volgens de bank zal vooral de commerciële divisie weer versnellen nadat de groei eerder dit jaar onverwacht wat afzwakte. De analisten verwachten dat steeds meer bedrijven kiezen voor het Artificial Intelligence Platform, beter bekend als AIP, waarmee organisaties grote hoeveelheden data kunnen combineren met generatieve AI.

Volgens Citi neemt het aantal toepassingen snel toe. Waar Palantir aanvankelijk vooral actief was bij overheden en defensie, ziet de bank nu een sterke groei bij bedrijven uit nieuwe sectoren en in meer landen. Dat vergroot de potentiële markt aanzienlijk. De gesprekken die Citi voerde met partners en het management wijzen volgens de analisten op een sterker kwartaal dan de markt momenteel verwacht.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Word lid!

De bank verwacht dat de omzet in 2027 met ongeveer 53 procent kan groeien. Wall Street rekent gemiddeld op ongeveer 45 procent. Vooral de commerciële activiteiten springen eruit. Citi voorziet daar een groei van ongeveer 67 procent op jaarbasis, aanzienlijk hoger dan veel beleggers momenteel verwachten.

Hoewel Citi het koersdoel verlaagde van 225 naar 200 dollar vanwege een lagere waardering van technologiebedrijven, blijft het koopadvies gehandhaafd. Volgens de bank is de verhouding tussen risico en rendement juist aantrekkelijker geworden na de recente koerszwakte.

Dit zijn de verwachtingen van Wall Street en Citi verwacht een overtuigende beat

De commerciële AI activiteiten worden steeds belangrijker

De grootste verandering bij Palantir vindt plaats buiten de traditionele overheidsactiviteiten. Steeds meer bedrijven gebruiken de software van Palantir om AI toepassingen sneller in hun dagelijkse processen te integreren. Volgens Citi groeit de belangstelling vanuit directiekamers wereldwijd, omdat bedrijven steeds vaker op zoek zijn naar concrete AI oplossingen die direct productiviteitswinst kunnen opleveren.

Tijdens recente bijeenkomsten presenteerde Palantir opnieuw verschillende grote klanten die voor AIP hebben gekozen. Volgens Citi kwamen daar onder meer nieuwe opdrachten uit de juridische sector en de snelgroeiende markt voor AI cloudbedrijven naar voren. Ook internationaal blijft de vraag volgens de bank toenemen. Zo sloot Palantir onder meer een groot contract met een verzekeraar in Mexico en wordt de samenwerking met Nvidia op het gebied van nationale AI projecten verder uitgebreid.

Ook de overheidsactiviteiten blijven zich ontwikkelen. Citi ziet nieuwe toepassingen ontstaan binnen verschillende Amerikaanse overheidsdiensten en verwacht dat recente contracten de omzet in de tweede helft van het jaar verder kunnen ondersteunen. Daardoor profiteert Palantir volgens de bank van meerdere groeimotoren tegelijk.

Dat maakt het bedrijf minder afhankelijk van één specifieke markt. Waar beleggers Palantir vroeger vooral zagen als een leverancier van software aan overheden, ontwikkelt het concern zich steeds meer tot een brede aanbieder van AI oplossingen voor zowel bedrijven als publieke instellingen.

De P/E ratio van Palantir blijft een veelbesproken factor

Volgende week kunnen de kwartaalcijfers bepalend worden

De komende kwartaalcijfers worden waarschijnlijk een belangrijk moment voor het aandeel. Beleggers zullen vooral letten op de groei van de commerciële omzet en de ontwikkeling van nieuwe contracten. Als Palantir opnieuw laat zien dat de vraag naar AIP versnelt, kan dat volgens Citi aanleiding zijn voor verdere verhogingen van de winstverwachtingen.

Toch zijn er ook risico's. Palantir behoort inmiddels tot de duurst gewaardeerde softwarebedrijven op de beurs. Daardoor liggen de verwachtingen hoog en kan iedere tegenvaller stevig worden afgestraft. Ook neemt de concurrentie binnen de markt voor AI software toe, nu steeds meer grote technologiebedrijven vergelijkbare oplossingen ontwikkelen.

Lees ook: Zo zou ik vandaag beginnen met beleggen als ik €0 had

Daar staat tegenover dat Palantir voorlopig een sterke uitgangspositie lijkt te hebben. Het bedrijf beschikt over jarenlange ervaring met complexe data analyse, heeft een groeiend aantal grote zakelijke klanten en profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie. Als de kwartaalcijfers volgende week bevestigen dat de commerciële activiteiten opnieuw versnellen, kan de recente koerszwakte achteraf vooral een tijdelijke onderbreking blijken van de sterke opwaartse trend die het aandeel de afgelopen jaren heeft laten zien.

Pak tijdelijk 50% korting op een lidmaatschap met de code ''INSIDER''

Word lid!