Tasmea Ltd live koers en analyse
TEA · ASX (Australië) · Industrie · beurs open · koers van 07:16 uur
Live koers · TEA
openIn één oogopslag · TEA
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · TEA
antwoorden uit de cijfersIs Tasmea Ltd duur?
Beleggers betalen nu 37,6 keer de jaarwinst van Tasmea Ltd (koers/winst) en 21,4 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 21× (laagste 15×, hoogste 46×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Tasmea Ltd?
Tasmea Ltd betaalt AUD 0,17 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,64 %. Daarmee wordt 44 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Tasmea Ltd?
De omzet van Tasmea Ltd groeide in het laatste kwartaal 196,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 71,5 %. Analisten verwachten 85,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Tasmea Ltd?
De nettoschuld van Tasmea Ltd is AUD 88,5 mln, 0,7 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Tasmea Ltd?
De Belegger-score van Tasmea Ltd is 71 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 66, Lynch-cijfer 82. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (100), het minst sterk op het management (52). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · TEA
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 46,1× · mediaan 5 jaar 20,6× · laagste 15,0× · hoogste 45,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · TEA
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · TEA
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 37,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 21,4 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 21× (laagste 15×, hoogste 46×); nu 46×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +196,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +71,5%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 5,5% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 19,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,7 keer de EBITDA — laag (AUD 88,5 mln nettoschuld).
- Dividend: 2,64% dividendrendement (AUD 0,17 per aandeel per jaar); 43,6% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · TEA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 49,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 429,6 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,4 % | 30 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 5,3 % | 27 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 28 % (cijfers)) | 18,9 % | 94 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,7× | 75 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 5 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · TEA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (100), het minst sterk op het management (52).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 59,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 10,7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 10,7 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 70 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,7× | 75 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 18,9 % | 94 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,4 % | 30 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,3 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,3 % | 27 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 100 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 59,3 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 59,3 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 22,8 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,46: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,5× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 54,1 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 54,1 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 63 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 10,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 10,7 % | 63 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 52 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · TEA
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 80,2% | 3,5% | 17,1× | AUD 16,23 | +17,9% |
| Basis | 85,2% | 5,5% | 21,4× | AUD 34,65 | +51,0% |
| Optimistisch | 90,2% | 7,5% | 25,7× | AUD 61,47 | +82,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 80,2% | 3,5% | 17,1× | AUD 52,71 | +40,4% |
| Basis | 85,2% | 5,5% | 21,4× | AUD 118,86 | +64,8% |
| Optimistisch | 90,2% | 7,5% | 25,7× | AUD 222,39 | +86,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 80,2% | 3,5% | 17,1× | AUD 1.001,55 | +60,2% |
| Basis | 85,2% | 5,5% | 21,4× | AUD 2.589,69 | +75,9% |
| Optimistisch | 90,2% | 7,5% | 25,7× | AUD 5.535,55 | +89,6% |
Startwaarden: omzetgroei 85,2% (analistenverwachting), nettomarge 5,5%, K/W 21,4×, dividend 2,6%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · TEA
agenda- 29 sep 2026Ex-dividend
Nieuws · TEA
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TEA — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $TEA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger