Sygnity SA Belegger-score

SGN · Warschau (GPW) · Technologie · Polen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · SGN

voorbeurs, slot gisteren

SGN · Sygnity SA

PLN 84,50

↑ +0,7% (slot)

Warschau (GPW) · PLN · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · SGN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

92sterkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (51).

Buffett87kwaliteit en balans

Lynch98groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu20,7×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht3,9×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar20,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar44,1 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 44,1 % per jaar (eigen historie)

Bij 44,1 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 20,7 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 44,1 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 96
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 45,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	45,2 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 28,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	28,3 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	87,5 %	75	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 30,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	30,9 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 95
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,4 %	82	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 3,9 gedeeld door 44,1 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,09: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,1×	100	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 44,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	44,1 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 44,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	44,1 %	100	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	51	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · SGN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	7,7 %	51	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	16,6 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	28,3 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	30,9 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers))	45,2 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Sygnity SA

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SGN.

Open $SGN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger