Sygnity SA live koers en analyse

SGN · Warschau (GPW) · Technologie · Polen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur

Live koers · SGN

voorbeurs, slot gisteren

SGN · Sygnity SA

PLN 84,50

↑ +0,7% (slot)

Warschau (GPW) · PLN · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · SGN

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+29,8%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 22,9 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · SGN

antwoorden uit de cijfers

Is Sygnity SA duur?

Beleggers betalen nu 20,5 keer de jaarwinst van Sygnity SA (koers/winst) en 3,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 27× (laagste 4×, hoogste 42×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Sygnity SA?

Sygnity SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Sygnity SA?

De omzet van Sygnity SA groeide in het laatste kwartaal 29,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 37,5 %. Analisten verwachten 14,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Sygnity SA?

Sygnity SA heeft meer kas dan schuld: PLN 149,9 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Sygnity SA?

De Belegger-score van Sygnity SA is 92 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 87, Lynch-cijfer 98. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (51). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · SGN

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 20,7× · mediaan 5 jaar 26,9× · laagste 4,1× · hoogste 41,6× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · SGN

ratio's & kwaliteit

Koers/winst20,5

K/W verwacht3,9

Koers/omzet4,7

Koers/boekwaarde4,7

EV/EBITDA13,5

Brutomarge47,9%

Operationele marge28,3%

Nettomarge22,9%

ROE25,8%

ROA13,6%

Omzetgroei (kw, joj)29,8%

Winstgroei (kw, joj)37,5%

Nettoschuldnetto kasPLN 149,9 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeelPLN 4,09laatste 12 maanden

MarktkapitalisatiePLN 1,9 mld

Beta0,1

52-weeks bereikPLN 65,60 – PLN 110,00

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · SGN

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 20,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 3,9 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 27× (laagste 4×, hoogste 42×); nu 21×.
Groei: de omzet groeit stevig — +29,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +37,5%.
Marges: van elke euro omzet blijft 22,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 47,9%).
Schuld: Sygnity SA heeft meer kas dan schuld (PLN 149,9 mln netto kas).
Dividend: Sygnity SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · SGN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	7,7 %	51	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	16,6 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	28,3 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	30,9 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers))	45,2 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · SGN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

92sterkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (51).

Buffett87kwaliteit en balans

Lynch98groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu20,7×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht3,9×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar20,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar44,1 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 44,1 % per jaar (eigen historie)

Bij 44,1 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 20,7 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 44,1 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 96
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 45,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	45,2 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 28,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	28,3 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	87,5 %	75	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 30,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	30,9 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 95
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,4 %	82	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 3,9 gedeeld door 44,1 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,09: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,1×	100	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 44,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	44,1 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 44,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	44,1 %	100	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	51	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · SGN

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+14,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2022–2023–2024)

Winstgroei per aandeel verwacht-22,6%/jranalisten (2022–2023–2024)

Koersdoel (gemiddeld)PLN 63,70-24,6% t.o.v. PLN 84,50

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	9,9%	20,9%	3,1×	PLN 15,43	-43,3%
Basis	14,9%	22,9%	3,9×	PLN 24,30	-34,0%
Optimistisch	19,9%	24,9%	4,7×	PLN 36,18	-24,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	9,9%	20,9%	3,1×	PLN 18,63	-26,1%
Basis	14,9%	22,9%	3,9×	PLN 32,08	-17,6%
Optimistisch	19,9%	24,9%	4,7×	PLN 52,02	-9,2%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	9,9%	20,9%	3,1×	PLN 29,87	-9,9%
Basis	14,9%	22,9%	3,9×	PLN 64,25	-2,7%
Optimistisch	19,9%	24,9%	4,7×	PLN 128,90	+4,3%

Startwaarden: omzetgroei 14,9% (analistenverwachting), nettomarge 22,9%, K/W 3,9×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · SGN

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $SGN.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SGN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $SGN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger