Ormat Technologies Inc live koers en analyse
ORA · NYSE · Nutsbedrijven · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur
Live koers · ORA
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · ORA
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ORA
antwoorden uit de cijfersIs Ormat Technologies Inc duur?
Beleggers betalen nu 47,7 keer de jaarwinst van Ormat Technologies Inc (koers/winst) en 36 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 45× (laagste 27×, hoogste 75×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Ormat Technologies Inc?
Ormat Technologies Inc betaalt $ 0,48 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,49 %. Daarmee wordt 17 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Ormat Technologies Inc?
De omzet van Ormat Technologies Inc groeide in het laatste kwartaal 10,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 6,5 %. Analisten verwachten 3,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Ormat Technologies Inc?
De nettoschuld van Ormat Technologies Inc is $ 2,6 mld, 4,9 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Ormat Technologies Inc?
De Belegger-score van Ormat Technologies Inc is 24 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 30, Lynch-cijfer 23. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (46), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ORA
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 33,5× · mediaan 5 jaar 44,6× · laagste 27,5× · hoogste 75,3× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · ORA
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · ORA
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 47,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 36 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 45× (laagste 27×, hoogste 75×); nu 34×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +10,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -6,5%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 10,7% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 27,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 4,9 keer de EBITDA — hoog ($ 2,6 mld nettoschuld).
- Dividend: 0,49% dividendrendement ($ 0,48 per aandeel per jaar); 16,7% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ORA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7 % | 47 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 13,6 % | 54 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -24,9 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 3,8 % | 19 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 4,9× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ORA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (46), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 0 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,1 over drie jaar (mediaan van 8 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −24,8 % per jaar; de koers prijst 46,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 28 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 4,9× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 3,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,8 % | 19 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 13,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 13,6 % | 54 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −24,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −24,9 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 46 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,5 % | 52 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 38,1 bij −2,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 23,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 23,5 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −24,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −24,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 28 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 38,1 tegenover een mediaan van 39,5 (verhouding 0,96): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1× | 55 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 4,9 tegenover een mediaan van 2,4 (verschil 2,5): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 2,5× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 28 tegenover een mediaan van 37 (verschil −9): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −9 punten | 28 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,6 % per jaar | 39 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 38,1× | 39,5× |
| Koers/omzet | 5× | 2,2× |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,9× | 2,4× |
| Kwaliteitsscore | 28 | 37 |
| Omzetgroei per jaar | 10,5 % | 2,9 % |
8 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Nutsbedrijven), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 8 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Utilities - Renewable): koers/winst verwacht 38,1 tegenover 39,5, nettoschuld/EBITDA 4,9 tegenover 2,4, kwaliteitsscore 28 tegenover 37.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Doron Blachar (Chief Executive Officer), Mr. Assaf Ginzburg CPA (Chief Financial Officer), Ms. Jessica Woelfel J.D. (General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: 0,6 % per jaar over drie jaar (deelscore 39).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf gaf gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · ORA
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,6% | 8,7% | 28,8× | $ 45,75 | -21,5% |
| Basis | 3,4% | 10,7% | 36× | $ 81,60 | -4,9% |
| Optimistisch | 8,4% | 12,7% | 43,2× | $ 133,91 | +12,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,6% | 8,7% | 28,8× | $ 44,29 | -13,9% |
| Basis | 3,4% | 10,7% | 36× | $ 87,24 | -1,5% |
| Optimistisch | 8,4% | 12,7% | 43,2× | $ 157,36 | +10,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,6% | 8,7% | 28,8× | $ 40,86 | -7,7% |
| Basis | 3,4% | 10,7% | 36× | $ 103,12 | +1,2% |
| Optimistisch | 8,4% | 12,7% | 43,2× | $ 235,52 | +9,8% |
Startwaarden: omzetgroei 3,4% (analistenverwachting), nettomarge 10,7%, K/W 36×, dividend 0,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · ORA
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ORA — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ORA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger