VERBUND AG live koers en analyse
VER · Wiener Börse · Nutsbedrijven · Oostenrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · VER
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · VER
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · VER
antwoorden uit de cijfersIs VERBUND AG duur?
Beleggers betalen nu 17,9 keer de jaarwinst van VERBUND AG (koers/winst) en 16,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 10× (laagste 7×, hoogste 42×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt VERBUND AG?
VERBUND AG betaalt € 2,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,22 %. Daarmee wordt 91 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. Geen advies.
Hoe snel groeit VERBUND AG?
De omzet van VERBUND AG kromp in het laatste kwartaal 4,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 39,3 %. Analisten verwachten 5,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van VERBUND AG?
De nettoschuld van VERBUND AG is € 1,5 mld, 0,7 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van VERBUND AG?
De Belegger-score van VERBUND AG is 78 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 81, Lynch-cijfer 67. Het sterkst op wat de koers inprijst (93), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (40). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · VER
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 17,5× · mediaan 5 jaar 10,3× · laagste 7,1× · hoogste 42,4× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · VER
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · VER
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 17,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 16,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 10× (laagste 7×, hoogste 42×); nu 18×.
- Groei: de omzet krimpt — -4,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -39,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 15,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 45,8%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,7 keer de EBITDA — laag (€ 1,5 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,22% dividendrendement (€ 2,00 per aandeel per jaar); 90,8% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · VER
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 19,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -1,3 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 22,9 % | 92 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 22,6 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,7× | 78 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · VER
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (93), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (40).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −8,2 % per jaar en een dividendrendement van 3,2 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 35,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 17,5 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 18,2 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 83 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,7× | 78 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 12,8 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,8 % | 64 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 22,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 22,9 % | 92 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 22,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 22,6 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 40 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −8,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −8,2 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15,3 gedeeld door 35,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,43: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,4× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −4,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −4,6 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 93 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 18,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 18,2 % | 93 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 74 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,4 % per jaar | 74 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −1,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 74).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · VER
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,7% | 13,9% | 13× | € 41,26 | -8,9% |
| Basis | 5,7% | 15,9% | 16,2× | € 68,02 | +7,0% |
| Optimistisch | 10,7% | 17,9% | 19,4× | € 105,35 | +23,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,7% | 13,9% | 13× | € 41,84 | -4,0% |
| Basis | 5,7% | 15,9% | 16,2× | € 76,00 | +7,8% |
| Optimistisch | 10,7% | 17,9% | 19,4× | € 129,10 | +19,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,7% | 13,9% | 13× | € 43,33 | -0,1% |
| Basis | 5,7% | 15,9% | 16,2× | € 100,27 | +8,3% |
| Optimistisch | 10,7% | 17,9% | 19,4× | € 214,62 | +16,6% |
Startwaarden: omzetgroei 5,7% (analistenverwachting), nettomarge 15,9%, K/W 16,2×, dividend 3,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · VER
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VER — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $VER in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger