Stem, Inc. live koers en analyse
5QQ · Frankfurt · Nutsbedrijven · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 09:55 uur
Live koers · 5QQ
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · 5QQ
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · 5QQ
antwoorden uit de cijfersIs Stem, Inc. duur?
Stem, Inc. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Stem, Inc.?
Stem, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Stem, Inc.?
De omzet van Stem, Inc. kromp in het laatste kwartaal 12,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 5,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Stem, Inc.?
De nettoschuld van Stem, Inc. is $ 263,5 mln, 70,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Stem, Inc.?
De Belegger-score van Stem, Inc. is 38 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 1, Lynch-cijfer 82. Het sterkst op wat de koers inprijst (82), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · 5QQ
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 0,3× · mediaan 5 jaar 0,5× · laagste 0,3× · hoogste 0,7× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · op jaarcijfers (nettowinst ÷ aantal aandelen), verspringt ± 3 maanden na het boekjaar · met het aantal aandelen van nu — bij inkoop of uitgifte van aandelen wijkt de oude K/W af · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · 5QQ
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in USD, de koers in EUR.
Analyse in gewone taal · 5QQ
vaste vuistregels- Waardering: Stem, Inc. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 0× (laagste 0×, hoogste 1×); nu 0×.
- Groei: de omzet krimpt — -12,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -49,4% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 41,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 70,7 keer de EBITDA — hoog ($ 263,5 mln nettoschuld).
- Dividend: Stem, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · 5QQ
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet) | – | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -24,1 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -27,4 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 70,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 4 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · 5QQ
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (82), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −24,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 15,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 15,5 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 0 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 70,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 70,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaal | niet beschikbaar (geen rendement op kapitaal in de cijfers) | – | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −24,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −24,1 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 5 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 20 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −27,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −27,4 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −24,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −24,5 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 82 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 15,5 % | 82 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · 5QQ
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,4% | 8% | 14,4× | € 15,39 | +57,0% |
| Basis | 5,4% | 10% | 18× | € 27,81 | +91,3% |
| Optimistisch | 10,4% | 12% | 21,6× | € 46,03 | +126,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,4% | 8% | 14,4× | € 15,51 | +31,3% |
| Basis | 5,4% | 10% | 18× | € 30,90 | +50,7% |
| Optimistisch | 10,4% | 12% | 21,6× | € 56,10 | +69,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,4% | 8% | 14,4× | € 15,82 | +14,8% |
| Basis | 5,4% | 10% | 18× | € 40,19 | +26,0% |
| Optimistisch | 10,4% | 12% | 21,6× | € 92,00 | +36,9% |
Startwaarden: omzetgroei 5,4% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 18×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · 5QQ
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $5QQ — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $5QQ in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger