Ormat Technologies Inc Belegger-score
ORA · NYSE · Nutsbedrijven · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · ORA
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · ORA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (46), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 0 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,1 over drie jaar (mediaan van 8 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −24,8 % per jaar; de koers prijst 46,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 28 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 4,9× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 3,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,8 % | 19 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 13,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 13,6 % | 54 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −24,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −24,9 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 46 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,5 % | 52 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 38,1 bij −2,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 23,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 23,5 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −24,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −24,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 28 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 38,1 tegenover een mediaan van 39,5 (verhouding 0,96): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1× | 55 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 4,9 tegenover een mediaan van 2,4 (verschil 2,5): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 2,5× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 28 tegenover een mediaan van 37 (verschil −9): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −9 punten | 28 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,6 % per jaar | 39 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 38,1× | 39,5× |
| Koers/omzet | 5× | 2,2× |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,9× | 2,4× |
| Kwaliteitsscore | 28 | 37 |
| Omzetgroei per jaar | 10,5 % | 2,9 % |
8 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Nutsbedrijven), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 8 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Utilities - Renewable): koers/winst verwacht 38,1 tegenover 39,5, nettoschuld/EBITDA 4,9 tegenover 2,4, kwaliteitsscore 28 tegenover 37.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Doron Blachar (Chief Executive Officer), Mr. Assaf Ginzburg CPA (Chief Financial Officer), Ms. Jessica Woelfel J.D. (General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: 0,6 % per jaar over drie jaar (deelscore 39).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf gaf gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · ORA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7 % | 47 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 13,6 % | 54 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -24,9 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 3,8 % | 19 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 4,9× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Ormat Technologies Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ORA.
Open $ORA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger