Hormel Foods Corporation live koers en analyse
HRL · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:04 uur
Live koers · HRL
nabeursIn één oogopslag · HRL
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · HRL
antwoorden uit de cijfersIs Hormel Foods Corporation duur?
Beleggers betalen nu 33,6 keer de jaarwinst van Hormel Foods Corporation (koers/winst) en 13,4 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Hormel Foods Corporation?
Hormel Foods Corporation betaalt $ 1,17 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,63 %. Daarmee wordt 82 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 63 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Hormel Foods Corporation?
De omzet van Hormel Foods Corporation kromp in het laatste kwartaal 2,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 67,2 %. Analisten verwachten 0,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Hormel Foods Corporation?
De nettoschuld van Hormel Foods Corporation is $ 2,2 mld, 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Hormel Foods Corporation?
De Belegger-score van Hormel Foods Corporation is 26 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 44, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (63), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · HRL
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · HRL
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · HRL
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 33,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,4 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet krimpt — -2,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -67,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 2,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 15,7%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 2,2 mld nettoschuld).
- Dividend: 5,63% dividendrendement ($ 1,17 per aandeel per jaar); 81,6% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar ($ 19,47 – $ 26,43), op 14% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · HRL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,7 % | 32 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -6,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 8,6 % | 34 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 6,4 % | 32 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 28 % (cijfers)) | 5,3 % | 27 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,7× | 43 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · HRL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (63), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −1 % per jaar en een dividendrendement van 5,6 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 4,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −1,8 % per jaar; de koers prijst 64,7 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 45 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,7× | 43 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,3 % | 27 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 8,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 8,6 % | 34 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,4 % | 32 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −1 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,4 gedeeld door 4,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −21,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −21,8 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −1,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −1,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 63 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,4 tegenover een mediaan van 15,9 (verhouding 0,84): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 70 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 1,7 tegenover een mediaan van 2,8 (verschil −1,1): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −1,1× | 100 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 29 tegenover een mediaan van 41 (verschil −12): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −12 punten | 20 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 42 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,2 % per jaar | 47 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 13,4× | 15,9× |
| Koers/omzet | 0,9× | 0,7× |
| Nettoschuld/EBITDA | 1,7× | 2,8× |
| Kwaliteitsscore | 29 | 41 |
| Omzetgroei per jaar | −1,0 % | −1,7 % |
14 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Defensieve consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 14 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Packaged Foods): koers/winst verwacht 13,4 tegenover 15,9, nettoschuld/EBITDA 1,7 tegenover 2,8, kwaliteitsscore 29 tegenover 41.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Jeffrey M. Ettinger (Interim CEO & Director), Mr. John F. Ghingo (President & Director), Ms. Colleen R. Batcheler J.D. (Senior VP of External Affairs, General Counsel & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: 0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 47).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf gaf gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · HRL
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 92 · dekking 0 · groei 73 · rendement 84
Betrouwbaarheid92weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 771,7×
Dekking0weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 0 · 1,17 ÷ 0,62 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 82 % · meer uitgekeerd dan verdiend188,3 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom118,5 %
Groei73weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 564,5 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 909 jaar
Rendement84weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 845,63 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en minstens 10 jaar op rij niet verlaagd, payout 188 % van de winst (1,17 ÷ 0,62 per aandeel) en 119 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 4,5 % per jaar over 5 jaar, 9 jaar op rij verhoogd. Er wordt meer uitgekeerd dan verdiend. Er wordt meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · HRL
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 1,4% | 10,7× | $ 2,79 | -42,9% |
| Basis | 0,1% | 2,8% | 13,4× | $ 8,16 | -20,8% |
| Optimistisch | 5,1% | 4,8% | 16,1× | $ 19,45 | +3,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 1,4% | 10,7× | $ 2,53 | -28,6% |
| Basis | 0,1% | 2,8% | 13,4× | $ 8,17 | -11,2% |
| Optimistisch | 5,1% | 4,8% | 16,1× | $ 21,48 | +6,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 1,4% | 10,7× | $ 1,96 | -15,3% |
| Basis | 0,1% | 2,8% | 13,4× | $ 8,22 | -3,1% |
| Optimistisch | 5,1% | 4,8% | 16,1× | $ 27,55 | +8,6% |
Startwaarden: omzetgroei 0,1% (analistenverwachting), nettomarge 2,8%, K/W 13,4×, dividend 5,6%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · HRL
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HRL — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $HRL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger