Hormel Foods Corporation Belegger-score
HRL · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:04 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · HRL
slotBelegger-score · HRL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (63), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −1 % per jaar en een dividendrendement van 5,6 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 4,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −1,8 % per jaar; de koers prijst 64,7 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 45 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,7× | 43 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,3 % | 27 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 8,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 8,6 % | 34 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,4 % | 32 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −1 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,4 gedeeld door 4,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −21,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −21,8 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −1,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −1,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 63 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,4 tegenover een mediaan van 15,9 (verhouding 0,84): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 70 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 1,7 tegenover een mediaan van 2,8 (verschil −1,1): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −1,1× | 100 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 29 tegenover een mediaan van 41 (verschil −12): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −12 punten | 20 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 42 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,2 % per jaar | 47 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 13,4× | 15,9× |
| Koers/omzet | 0,9× | 0,7× |
| Nettoschuld/EBITDA | 1,7× | 2,8× |
| Kwaliteitsscore | 29 | 41 |
| Omzetgroei per jaar | −1,0 % | −1,7 % |
14 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Defensieve consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 14 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Packaged Foods): koers/winst verwacht 13,4 tegenover 15,9, nettoschuld/EBITDA 1,7 tegenover 2,8, kwaliteitsscore 29 tegenover 41.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Jeffrey M. Ettinger (Interim CEO & Director), Mr. John F. Ghingo (President & Director), Ms. Colleen R. Batcheler J.D. (Senior VP of External Affairs, General Counsel & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: 0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 47).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf gaf gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · HRL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,7 % | 32 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -6,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 8,6 % | 34 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 6,4 % | 32 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 28 % (cijfers)) | 5,3 % | 27 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,7× | 43 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Hormel Foods Corporation
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HRL.
Open $HRL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger