Elia Group SA/NV live koers en analyse
ELI · Euronext Brussel · Nutsbedrijven · België · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:36 uur
Live koers · ELI
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · ELI
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ELI
antwoorden uit de cijfersIs Elia Group SA/NV duur?
Beleggers betalen nu 20,8 keer de jaarwinst van Elia Group SA/NV (koers/winst) en 15,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 21× (laagste 11×, hoogste 52×); nu ligt ze rond het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Elia Group SA/NV?
Elia Group SA/NV betaalt € 2,05 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,68 %. Daarmee wordt 73 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 67 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Elia Group SA/NV?
De omzet van Elia Group SA/NV groeide in het laatste kwartaal 18 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 10 %. Analisten verwachten 36,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Elia Group SA/NV?
De nettoschuld van Elia Group SA/NV is € 14,1 mld, 5,4 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Elia Group SA/NV?
De Belegger-score van Elia Group SA/NV is 32 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 38, Lynch-cijfer 29. Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (61), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ELI
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 21,0× · mediaan 5 jaar 20,9× · laagste 11,4× · hoogste 52,3× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · ELI
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · ELI
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 20,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 15,5 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 21× (laagste 11×, hoogste 52×); nu 21×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +18,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +10,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 13,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 61,3%).
- Schuld: de nettoschuld is 5,4 keer de EBITDA — hoog (€ 14,1 mld nettoschuld).
- Dividend: 1,68% dividendrendement (€ 2,05 per aandeel per jaar); 73,3% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ELI
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 15 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 43,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -83,2 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (cijfers)) | 5,7 % | 29 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 5,4× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ELI
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (61), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 7,1 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 9,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −10,3 % per jaar; de koers prijst 39,9 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 37 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 5,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 5,4× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,7 % | 29 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 43,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 43,3 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −83,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −83,2 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 58 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 7,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,1 % | 36 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,4 gedeeld door 9,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,68: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,7× | 53 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 17,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,5 % | 88 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −10,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −10,4 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 61 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 16,4 tegenover een mediaan van 16,9 (verhouding 0,97): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1× | 54 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 5,4 tegenover een mediaan van 5,5 (verschil −0,1): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,1× | 55 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 48 tegenover een mediaan van 38 (verschil +10): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 10 punten | 75 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 43 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 16,4× | 16,9× |
| Koers/omzet | 2,7× | 2,8× |
| Nettoschuld/EBITDA | 5,4× | 5,5× |
| Kwaliteitsscore | 48 | 38 |
| Omzetgroei per jaar | 7,1 % | 3,9 % |
7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Nutsbedrijven), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Utilities - Regulated Electric): koers/winst verwacht 16,4 tegenover 16,9, nettoschuld/EBITDA 5,4 tegenover 5,5, kwaliteitsscore 48 tegenover 38.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Bernard Gustin (CEO & Member of Executive Management Board), Mr. Marco Nix (CFO & Member of Executive Management Board), Mr. Peter Michiels (Co-Chief HR Officer & Member of Executive Management Board).
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · ELI
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 67 · dekking 50 · groei 100 · rendement 47
Betrouwbaarheid67weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 12 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 05,4×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 2,05 ÷ 5,81 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 73 %35,3 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · geen positieve vrije kasstroom, dus geen dekking uit de kasstroomnegatief
Groei100weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100de jaren tellen niet even veel uitkeringen (ex-datum over de jaargrens verschoven)
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
Rendement47weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 471,68 %
Al minstens 12 jaar onafgebroken betaald en minstens 10 jaar op rij niet verlaagd, payout 35 % van de winst (2,05 ÷ 5,81 per aandeel) en geen positieve vrije kasstroom.
7 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · ELI
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 31,7% | 11,9% | 12,4× | € 147,91 | +9,0% |
| Basis | 36,7% | 13,9% | 15,5× | € 241,50 | +28,1% |
| Optimistisch | 41,7% | 15,9% | 18,6× | € 369,22 | +47,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 31,7% | 11,9% | 12,4× | € 256,55 | +18,2% |
| Basis | 36,7% | 13,9% | 15,5× | € 451,29 | +32,1% |
| Optimistisch | 41,7% | 15,9% | 18,6× | € 741,36 | +45,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 31,7% | 11,9% | 12,4× | € 1.016,47 | +25,6% |
| Basis | 36,7% | 13,9% | 15,5× | € 2.154,27 | +35,2% |
| Optimistisch | 41,7% | 15,9% | 18,6× | € 4.235,23 | +44,6% |
Startwaarden: omzetgroei 36,7% (analistenverwachting), nettomarge 13,9%, K/W 15,5×, dividend 1,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · ELI
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ELI — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ELI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger