Costco Wholesale Corp live koers en analyse
COST · NASDAQ · Consument defensief · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:26 uur
Live koers · COST
slotIn één oogopslag · COST
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · COST
antwoorden uit de cijfersIs Costco Wholesale Corp duur?
Beleggers betalen nu 45 keer de jaarwinst van Costco Wholesale Corp (koers/winst) en 40 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 46× (laagste 32×, hoogste 63×); nu ligt ze rond het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Costco Wholesale Corp?
Costco Wholesale Corp betaalt $ 5,88 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,60 %. Daarmee wordt 27 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Costco Wholesale Corp?
De omzet van Costco Wholesale Corp groeide in het laatste kwartaal 11,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 15,2 %. Analisten verwachten 8,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Costco Wholesale Corp?
Costco Wholesale Corp heeft meer kas dan schuld: $ 5,1 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Costco Wholesale Corp?
De Belegger-score van Costco Wholesale Corp is 56 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 71, Lynch-cijfer 38. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (27). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · COST
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 44,4× · mediaan 5 jaar 46,5× · laagste 32,0× · hoogste 63,5× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · COST
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · COST
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 45 keer de jaarwinst (koers/winst) en 40 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 46× (laagste 32×, hoogste 63×); nu 44×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +11,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +15,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 3% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 12,9%).
- Schuld: Costco Wholesale Corp heeft meer kas dan schuld ($ 5,1 mld netto kas).
- Dividend: 0,6% dividendrendement ($ 5,88 per aandeel per jaar); 27,4% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · COST
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10,5 % | 70 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 5,3 % | 35 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 4 % | 16 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 2,8 % | 14 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers)) | 34,1 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · COST
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (27).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 6,6 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 8,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,4 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 8,2 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 75 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 34,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 34,1 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 4 % | 16 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,8 % | 14 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 27 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 6,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,6 % | 33 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 39,7 gedeeld door 10,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,88: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,9× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,5 % | 57 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 49 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 8,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 8,2 % | 49 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 53 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,2 % per jaar | 53 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 53).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · COST
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,5% | 1,5% | 32× | $ 353,56 | -26,1% |
| Basis | 8,5% | 3% | 40× | $ 1.018,29 | +4,9% |
| Optimistisch | 13,5% | 5% | 48× | $ 2.331,30 | +38,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,5% | 1,5% | 32× | $ 378,74 | -15,3% |
| Basis | 8,5% | 3% | 40× | $ 1.198,75 | +6,5% |
| Optimistisch | 13,5% | 5% | 48× | $ 3.003,24 | +27,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,5% | 1,5% | 32× | $ 449,83 | -6,1% |
| Basis | 8,5% | 3% | 40× | $ 1.802,51 | +7,8% |
| Optimistisch | 13,5% | 5% | 48× | $ 5.656,77 | +20,8% |
Startwaarden: omzetgroei 8,5% (analistenverwachting), nettomarge 3%, K/W 40×, dividend 0,6%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · COST
agenda- 24 sep 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)
Nieuws · COST
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $COST — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $COST in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger