De Belegger

Conagra Brands, Inc. live koers en analyse

CAG · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:29 uur

Live koers · CAG

voorbeurs, slot gisteren
CAG · Conagra Brands, Inc.
$ 14,86
↓ -1,8% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · CAG

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore18 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten
Dividendrendement9,22 %$ 1,23 per aandeel per jaar
Omzetgroei+3,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge -17 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · CAG

antwoorden uit de cijfers

Is Conagra Brands, Inc. duur?

Conagra Brands, Inc. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Conagra Brands, Inc.?

Conagra Brands, Inc. betaalt $ 1,23 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 9,22 %. Daarmee wordt 72 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Conagra Brands, Inc.?

De omzet van Conagra Brands, Inc. groeide in het laatste kwartaal 3,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 39 %. Analisten verwachten −3,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Conagra Brands, Inc.?

De nettoschuld van Conagra Brands, Inc. is $ 7,1 mld, 4 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Conagra Brands, Inc.?

De Belegger-score van Conagra Brands, Inc. is 18 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 34, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op het management (57), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · CAG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 8,7× · mediaan 5 jaar 9,6× · laagste 7,0× · hoogste 13,0× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · CAG

ratio's & kwaliteit
K/W verwacht10,6
PEG-ratio12,1
Koers/omzet0,6
Koers/boekwaarde1,1
EV/EBITDA15
Brutomarge24%
Operationele marge13,8%
Nettomarge-17%
ROE-25,1%
ROA4,4%
Omzetgroei (kw, joj)3,6%
Winstgroei (kw, joj)39%
Nettoschuld / EBITDA4$ 7,1 mld nettoschuld
Dividendrendement9,22%$ 1,23 per jaar
Payout-ratio72,1%
Winst per aandeel$ -4,00laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 7,2 mld
Beta0
52-weeks bereik$ 12,39 – $ 19,60
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · CAG

vaste vuistregels
  • Waardering: Conagra Brands, Inc. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
  • Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 10× (laagste 7×, hoogste 13×); nu 9×.
  • Groei: de omzet groeit licht — +3,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +39,0%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft -17% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 24%).
  • Schuld: de nettoschuld is 4 keer de EBITDA — hoog ($ 7,1 mld nettoschuld).
  • Dividend: 9,22% dividendrendement ($ 1,23 per aandeel per jaar); 72,1% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · CAG

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore18 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op marges en winstvastheid, zwak op rendement op kapitaal.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)0,2 %1150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)0,4 %2100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)13,8 %55150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)11,1 %56100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))-9,6 %0200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA4,1×0153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)62,5 %251050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · CAG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
18zwakvan 100

Het sterkst op het management (57), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).

Buffett34kwaliteit en balans
Lynch1groei tegen de prijs

Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu0,6×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar0,6×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar0,3 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar0,3 %drempel 10 % per jaar

Bij 0,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,6 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 0,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 28
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.4,1×030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −9,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−9,6 %025
Operationele margeOperationele marge 13,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.13,8 %5515
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 11,1 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.11,1 %5615
Lynch — groei tegen de prijs · lens 0
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,8 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−2,8 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9,4 bij −6,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.–040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 2
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 0,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.0,3 %2100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 57
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,4 % per jaar5730
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 57).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · CAG

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht-3,8%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht-0,6%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)$ 14,41-3,0% t.o.v. $ 14,86
Analisten193 positief · 16 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber-8,8%8%8,5×$ 9,93+1,5%
Basis-3,8%10%10,6×$ 20,22+15,6%
Optimistisch1,2%12%12,7×$ 37,45+29,5%

Startwaarden: omzetgroei -3,8% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 10,6×, dividend 9,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · CAG

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $CAG.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CAG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $CAG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger