De Belegger

Carrefour SA live koers en analyse

CA · Euronext Parijs · Consument defensief · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · CA

voorbeurs, slot gisteren
CA · Carrefour SA
€ 16,44
↑ +0,0% (slot)
Euronext Parijs · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · CA

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore18 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten
Dividendrendement5,77 %€ 0,97 per aandeel per jaar
Omzetgroei+2,0%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 0,9 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · CA

antwoorden uit de cijfers

Is Carrefour SA duur?

Beleggers betalen nu 12,6 keer de jaarwinst van Carrefour SA (koers/winst) en 10,6 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Carrefour SA?

Carrefour SA betaalt € 0,97 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,77 %. Daarmee wordt 75 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Carrefour SA?

De omzet van Carrefour SA groeide in het laatste kwartaal 2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 96,9 %. Analisten verwachten −1,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Carrefour SA?

De nettoschuld van Carrefour SA is € 9,2 mld, 2,6 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Carrefour SA?

De Belegger-score van Carrefour SA is 50 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 43, Lynch-cijfer 50. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (29). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · CA

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · CA

ratio's & kwaliteit
Koers/winst12,6
K/W verwacht10,6
PEG-ratio0,6
Koers/omzet0,1
Koers/boekwaarde1,1
EV/EBITDA5
Brutomarge17,8%
Operationele marge1,9%
Nettomarge0,9%
ROE8,4%
ROA2,5%
Omzetgroei (kw, joj)2%
Winstgroei (kw, joj)-96,9%
Nettoschuld / EBITDA2,6€ 9,2 mld nettoschuld
Dividendrendement5,77%€ 0,97 per jaar
Payout-ratio74,6%
Winst per aandeel€ 1,30laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 11,6 mld
Beta0,6
52-weeks bereik€ 11,17 – € 16,96
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · CA

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 12,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 10,6 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit licht — +2,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -96,9%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 0,9% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 17,8%).
  • Schuld: de nettoschuld is 2,6 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 9,2 mld nettoschuld).
  • Dividend: 5,77% dividendrendement (€ 0,97 per aandeel per jaar); 74,6% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar (€ 11,17 – € 16,96), op 91% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · CA

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore18 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op rendement op kapitaal en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)3,1 %21150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)2,7 %18100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)1,9 %7150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)2,9 %14100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 33 % (cijfers))7,7 %39200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2,6×15153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · CA

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
50redelijkvan 100

Het sterkst op het management (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (29).

Buffett43kwaliteit en balans
Lynch50groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 0,4 % per jaar en een dividendrendement van 5,8 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu12,6×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht8,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar12,0 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 8,2 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 8,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 12 % per jaar; de koers prijst 18,9 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 29
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2,6×1530
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.7,7 %3925
Operationele margeOperationele marge 1,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.1,9 %715
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,9 %1415
Lynch — groei tegen de prijs · lens 31
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 0,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.0,4 %230
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 8,8 gedeeld door 8,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,07: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1,1×7740
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −38,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−38,2 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 68
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 12 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.12 %68100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 4,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−4,3 % per jaar10030
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −4,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 4,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · CA

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht-1,3%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2015–2016–2017)
Winstgroei per aandeel verwacht-22,5%/jranalisten (2015–2016–2017)
Koersdoel (gemiddeld)€ 16,89+2,7% t.o.v. € 16,44
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber-6,3%0,5%8,5×€ 3,67-20,1%
Basis-1,3%0,9%10,6×€ 10,68-2,5%
Optimistisch3,7%2,9%12,7×€ 52,81+32,1%

Startwaarden: omzetgroei -1,3% (analistenverwachting), nettomarge 0,9%, K/W 10,6×, dividend 5,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · CA

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $CA.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CA — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $CA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger