Zhejiang Sanhua Co Ltd live koers en analyse

002050 · Shenzhen Stock Exchange · Industrie · China · voorbeurs, slot gisteren · koers van 05:32 uur

Live koers · 002050

voorbeurs, slot gisteren

002050 · Zhejiang Sanhua Co Ltd

CNY 35,85

↓ -1,0% (slot)

Shenzhen Stock Exchange · CNY · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · 002050

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement1,13 %CNY 0,40 per aandeel per jaar

Omzetgroei+6,2%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 12,6 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · 002050

antwoorden uit de cijfers

Is Zhejiang Sanhua Co Ltd duur?

Beleggers betalen nu 38,1 keer de jaarwinst van Zhejiang Sanhua Co Ltd (koers/winst) en 27,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 34× (laagste 19×, hoogste 63×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Zhejiang Sanhua Co Ltd?

Zhejiang Sanhua Co Ltd betaalt CNY 0,40 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,13 %. Daarmee wordt 41 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Zhejiang Sanhua Co Ltd?

De omzet van Zhejiang Sanhua Co Ltd groeide in het laatste kwartaal 6,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 19,7 %. Analisten verwachten 21,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Zhejiang Sanhua Co Ltd?

Zhejiang Sanhua Co Ltd heeft meer kas dan schuld: CNY 7,2 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Zhejiang Sanhua Co Ltd?

De Belegger-score van Zhejiang Sanhua Co Ltd is 48 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 74, Lynch-cijfer 33. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · 002050

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 36,8× · mediaan 5 jaar 33,8× · laagste 19,2× · hoogste 62,6× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · 002050

ratio's & kwaliteit

Koers/winst38,1

K/W verwacht27,2

Koers/omzet4,8

Koers/boekwaarde4,6

EV/EBITDA21,1

Brutomarge28,6%

Operationele marge15,6%

Nettomarge12,6%

ROE13%

ROA6,4%

Omzetgroei (kw, joj)6,2%

Winstgroei (kw, joj)-19,7%

Nettoschuldnetto kasCNY 7,2 mld meer kas dan schuld

Dividendrendement1,13%CNY 0,40 per jaar

Payout-ratio41,1%

Winst per aandeelCNY 0,95laatste 12 maanden

MarktkapitalisatieCNY 152,2 mld

Beta0,8

52-weeks bereikCNY 33,28 – CNY 60,36

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · 002050

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 38,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 27,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 34× (laagste 19×, hoogste 63×); nu 37×.
Groei: de omzet groeit licht — +6,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -19,7%.
Marges: van elke euro omzet blijft 12,6% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 28,6%).
Schuld: Zhejiang Sanhua Co Ltd heeft meer kas dan schuld (CNY 7,2 mld netto kas).
Dividend: 1,13% dividendrendement (CNY 0,40 per aandeel per jaar); 41,1% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · 002050

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	20,6 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	15,9 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	15,6 %	62	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	4,7 %	24	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 15 % (cijfers))	16,7 %	83	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · 002050

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

48zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett74kwaliteit en balans

Lynch33groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu37,7×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht28,4×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar17,6×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−8,6 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 17,6 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 17,6 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 17,6 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −8,6 % per jaar; de koers prijst 41,9 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 79
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 16,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,7 %	83	25
Operationele margeOperationele marge 15,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	15,6 %	62	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	4,7 %	24	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 66
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,2 %	66	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 28,4 gedeeld door 17,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,61: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,6×	55	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 16,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,4 %	82	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −8,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−8,6 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 53
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,2 % per jaar	53	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 53).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · 002050

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+21,1%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+16,9%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)CNY 43,13+20,3% t.o.v. CNY 35,85

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	16,1%	10,6%	21,8×	CNY 26,95	-8,0%
Basis	21,1%	12,6%	27,2×	CNY 45,36	+9,3%
Optimistisch	26,1%	14,6%	32,6×	CNY 71,12	+26,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	16,1%	10,6%	21,8×	CNY 36,33	+1,4%
Basis	21,1%	12,6%	27,2×	CNY 66,52	+14,3%
Optimistisch	26,1%	14,6%	32,6×	CNY 113,10	+26,9%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	16,1%	10,6%	21,8×	CNY 76,63	+9,0%
Basis	21,1%	12,6%	27,2×	CNY 173,25	+18,2%
Optimistisch	26,1%	14,6%	32,6×	CNY 360,60	+27,1%

Startwaarden: omzetgroei 21,1% (analistenverwachting), nettomarge 12,6%, K/W 27,2×, dividend 1,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · 002050

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $002050.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $002050 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $002050 in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger