Miljardair Peter Thiel koopt 8 AI-aandelen omdat energie de nieuwe bottleneck wordt

In het kort:

• Peter Thiel koopt 8 nieuwe AI-aandelen voor een bedrag van $418,7 miljoen.

• Vistra tont dat elektriciteit de echte bottleneck is.

• De kans zit in jarenlange groei van datacentervraag; overbouw, regelgeving en zware financiering vormen de belangrijkste risico's.

Peter Thiel heeft in het tweede kwartaal voor $418,7 miljoen aan acht nieuwe beursposities opgebouwd. Op het eerste gezicht loopt de portefeuille uiteen van Amazon tot olie, nutsbedrijven en kernenergie. De samenhang is echter opvallend strak: alle aankopen staan in of rond de energieketen die nodig is om kunstmatige intelligentie te laten draaien. De miljardair koopt dus niet alleen de digitale AI-winnaars. Hij zet vooral in op de fysieke bottleneck achter datacenters: voldoende betrouwbare stroom, netcapaciteit en brandstof.

Waarom Peter Thiel AI-aandelen via energie koopt

De 13F-melding van Thiel Macro over 30 juni bevat acht posities, die allemaal nieuw zijn. Amazon is goed voor bijna $118 miljoen en 28% van de gemelde aandelenportefeuille. Daarna volgen Vista Energy met $75,9 miljoen, Vistra met $59,1 miljoen, American Electric Power met $42,2 miljoen, DTE Energy met $40,3 miljoen, FirstEnergy met $39,9 miljoen, CMS Energy met $39,6 miljoen en X-Energy met $3,7 miljoen.

Een 13F laat alleen Amerikaanse beursposities aan het einde van een kwartaal zien. Shortposities, private investeringen en wijzigingen na 30 juni blijven buiten beeld. Toch is de concentratie moeilijk als toeval te zien: ruim 72% zit rechtstreeks in energiebedrijven en ook Amazon investeert vooral voor AWS zwaar in datacenters.

Peter Thiel heeft in het tweede kwartaal voor $418,7 miljoen aan acht nieuwe beursposities opgebouwd: