ZIM Integrated Shipping Services Ltd live koers en analyse
ZIM · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Live koers · ZIM
slotIn één oogopslag · ZIM
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ZIM
antwoorden uit de cijfersIs ZIM Integrated Shipping Services Ltd duur?
Beleggers betalen nu 26,2 keer de jaarwinst van ZIM Integrated Shipping Services Ltd (koers/winst). De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 1× (laagste 0×, hoogste 157×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt ZIM Integrated Shipping Services Ltd?
ZIM Integrated Shipping Services Ltd betaalt $ 1,99 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,92 %. Daarmee wordt 2 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit ZIM Integrated Shipping Services Ltd?
De omzet van ZIM Integrated Shipping Services Ltd groeide in het laatste kwartaal 8,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 178,4 %. Analisten verwachten 88,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van ZIM Integrated Shipping Services Ltd?
De nettoschuld van ZIM Integrated Shipping Services Ltd is $ 4 mld, 8,5 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van ZIM Integrated Shipping Services Ltd?
De Belegger-score van ZIM Integrated Shipping Services Ltd is 59 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 50, Lynch-cijfer 50. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ZIM
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 48,1× · mediaan 5 jaar 0,7× · laagste 0,1× · hoogste 157,1× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · ZIM
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · ZIM
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 26,2 keer de jaarwinst (koers/winst) — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 1× (laagste 0×, hoogste 157×); nu 48×.
- Groei: de omzet groeit licht — +8,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +178,4%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 2,2% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 31%).
- Schuld: de nettoschuld is 8,5 keer de EBITDA — hoog ($ 4 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,92% dividendrendement ($ 1,99 per aandeel per jaar); 1,9% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ZIM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 11,6 % | 77 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 13,9 % | 93 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 8,4 % | 34 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 27,6 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 27 % (cijfers)) | 10,4 % | 52 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 8,5× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ZIM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −18,1 % per jaar en een dividendrendement van 3,9 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 36,2 % per jaar; de koers prijst 52,2 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 37 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 8,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 8,5× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 10,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,4 % | 52 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 8,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 8,4 % | 34 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 27,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 27,6 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −18,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −18,1 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 3,3 bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −53 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −53 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 36,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 36,2 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2021, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,5 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · ZIM
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 83,6% | 1,1% | 21× | $ 77,30 | +40,3% |
| Basis | 88,6% | 2,2% | 26,2× | $ 209,06 | +93,9% |
| Optimistisch | 93,6% | 4,2% | 31,4× | $ 517,40 | +161,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 83,6% | 1,1% | 21× | $ 260,56 | +57,5% |
| Basis | 88,6% | 2,2% | 26,2× | $ 743,64 | +93,4% |
| Optimistisch | 93,6% | 4,2% | 31,4× | $ 1.939,26 | +133,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 83,6% | 1,1% | 21× | $ 5.435,87 | +71,8% |
| Basis | 88,6% | 2,2% | 26,2× | $ 17.744,82 | +92,9% |
| Optimistisch | 93,6% | 4,2% | 31,4× | $ 52.742,79 | +114,7% |
Startwaarden: omzetgroei 88,6% (analistenverwachting), nettomarge 2,2%, K/W 26,2×, dividend 3,9%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · ZIM
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · ZIM
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ZIM — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ZIM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger