Zealand Pharma A/S live koers en analyse
ZEAL · Nasdaq Copenhagen · Gezondheidszorg · Denemarken · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur
Live koers · ZEAL
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · ZEAL
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ZEAL
antwoorden uit de cijfersIs Zealand Pharma A/S duur?
Beleggers betalen nu 7,2 keer de jaarwinst van Zealand Pharma A/S (koers/winst) en 11,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 5× (laagste 3×, hoogste 9×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Zealand Pharma A/S?
Zealand Pharma A/S keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Zealand Pharma A/S?
De omzet van Zealand Pharma A/S kromp in het laatste kwartaal 50,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 47,6 %. Analisten verwachten −37,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Zealand Pharma A/S?
Zealand Pharma A/S heeft meer kas dan schuld: DKK 14,7 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Zealand Pharma A/S?
De Belegger-score van Zealand Pharma A/S is 43 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 71, Lynch-cijfer 22. Het sterkst op het management (73), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ZEAL
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 7,1× · mediaan 5 jaar 4,5× · laagste 2,6× · hoogste 8,8× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · ZEAL
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · ZEAL
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 7,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 11,2 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 5× (laagste 3×, hoogste 9×); nu 7×.
- Groei: de omzet krimpt — -50,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -47,6%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 59% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 100%).
- Schuld: Zealand Pharma A/S heeft meer kas dan schuld (DKK 14,7 mld netto kas).
- Dividend: Zealand Pharma A/S keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ZEAL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 92 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 85,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -522,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 8 % (cijfers)) | 5.171,8 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar) | 12,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ZEAL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (73), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 345,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 6,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −3,7 % per jaar; de koers prijst 22 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 70 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5171,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5.172 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 85,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 85,9 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 25 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −522,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −522 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 43 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 345,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 346 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 43,1 bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −3,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −3,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 73 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,4 % per jaar | 73 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −1,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 73).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · ZEAL
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -42,3% | 57% | 9× | DKK 66,51 | -37,8% |
| Basis | -37,3% | 59% | 11,2× | DKK 109,93 | -26,5% |
| Optimistisch | -32,3% | 61% | 13,4× | DKK 171,18 | -14,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -42,3% | 57% | 9× | DKK 22,14 | -39,6% |
| Basis | -37,3% | 59% | 11,2× | DKK 43,22 | -31,0% |
| Optimistisch | -32,3% | 61% | 13,4× | DKK 78,46 | -22,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -42,3% | 57% | 9× | DKK 1,42 | -41,0% |
| Basis | -37,3% | 59% | 11,2× | DKK 4,19 | -34,2% |
| Optimistisch | -32,3% | 61% | 13,4× | DKK 11,16 | -27,5% |
Startwaarden: omzetgroei -37,3% (analistenverwachting), nettomarge 59%, K/W 11,2×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · ZEAL
agenda- 12 nov 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)
Nieuws · ZEAL
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ZEAL — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ZEAL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger