Willdan Group Inc live koers en analyse

WLDN · NASDAQ · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · WLDN

slot

WLDN · Willdan Group Inc

$ 80,22

↑ +0,3% (slot)

Nabeurs: geen handel

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · WLDN

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore58 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+33,2%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 8,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · WLDN

antwoorden uit de cijfers

Is Willdan Group Inc duur?

Beleggers betalen nu 18,8 keer de jaarwinst van Willdan Group Inc (koers/winst) en 14,4 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 18× (laagste 11×, hoogste 35×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Willdan Group Inc?

Willdan Group Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Willdan Group Inc?

De omzet van Willdan Group Inc groeide in het laatste kwartaal 33,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 53,4 %. Analisten verwachten 5,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Willdan Group Inc?

De nettoschuld van Willdan Group Inc is $ 3,4 mln, 0 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Willdan Group Inc?

De Belegger-score van Willdan Group Inc is 38 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 58, Lynch-cijfer 28. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (60), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · WLDN

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 15,0× · mediaan 5 jaar 18,4× · laagste 11,3× · hoogste 35,2× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · WLDN

ratio's & kwaliteit

Koers/winst18,8

K/W verwacht14,4

PEG-ratio0,5

Koers/omzet1,6

Koers/boekwaarde3,5

EV/EBITDA16,8

Brutomarge37,8%

Operationele marge8,6%

Nettomarge8,8%

ROE21,2%

ROA5,9%

Omzetgroei (kw, joj)33,2%

Winstgroei (kw, joj)53,4%

Nettoschuld / EBITDA0$ 3,4 mln nettoschuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 4,26laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 1,2 mld

Beta1,2

52-weeks bereik$ 64,67 – $ 137,00

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · WLDN

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 18,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 14,4 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 18× (laagste 11×, hoogste 35×); nu 15×.
Groei: de omzet groeit stevig — +33,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +53,4%.
Marges: van elke euro omzet blijft 8,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 37,8%).
Schuld: de nettoschuld is 0 keer de EBITDA — laag ($ 3,4 mln nettoschuld).
Dividend: Willdan Group Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · WLDN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore58 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	11,8 %	78	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	11 %	73	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	8,6 %	35	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	9,1 %	46	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	11,7 %	59	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	0,1×	98	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · WLDN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

38zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (60), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett58kwaliteit en balans

Lynch28groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,7 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu18,8×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht14,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−10,2 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 7,0 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −10,2 % per jaar; de koers prijst 35,8 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 60
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	0,1×	98	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11,7 %	59	25
Operationele margeOperationele marge 8,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	8,6 %	35	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	62,5 %	25	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 9,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,1 %	46	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 56
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,7 %	83	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,8 gedeeld door 7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,11: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2,1×	35	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −10,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−10,2 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	51	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · WLDN

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+5,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+38,7%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 137,50+71,4% t.o.v. $ 80,22

Analisten22 positief · 0 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	0,9%	6,8%	11,5×	$ 39,25	-21,2%
Basis	5,9%	8,8%	14,4×	$ 73,54	-2,9%
Optimistisch	10,9%	10,8%	17,3×	$ 124,53	+15,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	0,9%	6,8%	11,5×	$ 39,96	-13,0%
Basis	5,9%	8,8%	14,4×	$ 82,48	+0,6%
Optimistisch	10,9%	10,8%	17,3×	$ 153,16	+13,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	0,9%	6,8%	11,5×	$ 41,80	-6,3%
Basis	5,9%	8,8%	14,4×	$ 109,85	+3,2%
Optimistisch	10,9%	10,8%	17,3×	$ 256,92	+12,3%

Startwaarden: omzetgroei 5,9% (analistenverwachting), nettomarge 8,8%, K/W 14,4×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · WLDN

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $WLDN.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $WLDN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $WLDN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger