Vallourec live koers en analyse

VK · Euronext Parijs · Grondstoffen · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · VK

voorbeurs, slot gisteren

VK · Vallourec

€ 18,45

↑ +0,0% (slot)

Euronext Parijs · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · VK

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore58 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten

Omzetgroei+2,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 9,6 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · VK

antwoorden uit de cijfers

Is Vallourec duur?

Beleggers betalen nu 14,1 keer de jaarwinst van Vallourec (koers/winst) en 8,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 8× (laagste 2×, hoogste 17×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoe snel groeit Vallourec?

De omzet van Vallourec groeide in het laatste kwartaal 2,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 30,2 %. Analisten verwachten 13,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Vallourec?

Vallourec heeft meer kas dan schuld: € 42 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Vallourec?

De Belegger-score van Vallourec is 75 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 64, Lynch-cijfer 79. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (53). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · VK

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 12,8× · mediaan 5 jaar 7,5× · laagste 1,8× · hoogste 16,9× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · VK

ratio's & kwaliteit

Koers/winst14,1

K/W verwacht8,8

PEG-ratio7,2

Koers/omzet1,2

Koers/boekwaarde1,8

EV/EBITDA6,3

Brutomarge29,7%

Operationele marge14,2%

Nettomarge9,6%

ROE15,8%

ROA7,5%

Omzetgroei (kw, joj)2,6%

Winstgroei (kw, joj)30,2%

Nettoschuldnetto kas€ 42 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel€ 1,34laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 5 mld

Beta0,4

52-weeks bereik€ 13,59 – € 24,94

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · VK

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 14,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 8,8 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 8× (laagste 2×, hoogste 17×); nu 13×.
Groei: de omzet groeit licht — +2,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +30,2%.
Marges: van elke euro omzet blijft 9,6% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 29,7%).
Schuld: Vallourec heeft meer kas dan schuld (€ 42 mln netto kas).
52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 13,59 – € 24,94), op 43% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · VK

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore58 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	3,3 %	22	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	14,2 %	57	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	9,3 %	46	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 30 % (cijfers))	17,6 %	88	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar)	25 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · VK

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

75sterkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (53).

Buffett64kwaliteit en balans

Lynch79groei tegen de prijs

Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Basic Materials en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.

Wat zit er in de koers

K/W nu13,8×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht9,2×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar13,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar31,0 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 50,0 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 50 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 30,9 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 67
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	17,6 %	88	25
Operationele margeOperationele marge 14,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	14,2 %	57	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	50 %	0	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 9,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,3 %	46	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 57
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −7,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−7,9 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9,2 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,18: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,2×	100	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 31 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	31 %	100	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 53
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,2 % per jaar	53	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 53).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · VK

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+13,8%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+39,4%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)€ 25,70+39,3% t.o.v. € 18,45

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	8,8%	7,6%	7×	€ 10,55	-17,0%
Basis	13,8%	9,6%	8,8×	€ 19,17	+1,3%
Optimistisch	18,8%	11,6%	10,6×	€ 31,74	+19,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	8,8%	7,6%	7×	€ 12,49	-7,5%
Basis	13,8%	9,6%	8,8×	€ 24,82	+6,1%
Optimistisch	18,8%	11,6%	10,6×	€ 44,79	+19,4%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	8,8%	7,6%	7×	€ 19,04	+0,3%
Basis	13,8%	9,6%	8,8×	€ 47,37	+9,9%
Optimistisch	18,8%	11,6%	10,6×	€ 106,00	+19,1%

Startwaarden: omzetgroei 13,8% (analistenverwachting), nettomarge 9,6%, K/W 8,8×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · VK

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $VK.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VK — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $VK in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger