Tower Semiconductor Ltd Belegger-score
TSEM · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:06 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · TSEM
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · TSEM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −2,3 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 37,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −19,4 % per jaar; de koers prijst 87,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 75 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,4 % | 57 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 19,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 19,6 % | 79 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,9 % | 24 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 37 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 35,2 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,7: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 92 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −5,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −5,9 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −19,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −19,4 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · TSEM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,4 % | 29 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 19,6 % | 79 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 4,9 % | 24 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 9 % (cijfers)) | 11,4 % | 57 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Tower Semiconductor Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TSEM.
Open $TSEM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger