Tower Semiconductor Ltd live koers en analyse
TSEM · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:06 uur
Live koers · TSEM
slotIn één oogopslag · TSEM
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · TSEM
antwoorden uit de cijfersIs Tower Semiconductor Ltd duur?
Beleggers betalen nu 88,4 keer de jaarwinst van Tower Semiconductor Ltd (koers/winst) en 37,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 21× (laagste 9×, hoogste 128×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Tower Semiconductor Ltd?
Tower Semiconductor Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Tower Semiconductor Ltd?
De omzet van Tower Semiconductor Ltd groeide in het laatste kwartaal 23,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 92,7 %. Analisten verwachten 0,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Tower Semiconductor Ltd?
Tower Semiconductor Ltd heeft meer kas dan schuld: $ 990,4 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Tower Semiconductor Ltd?
De Belegger-score van Tower Semiconductor Ltd is 40 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 75, Lynch-cijfer 19. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · TSEM
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 84,4× · mediaan 5 jaar 21,5× · laagste 8,9× · hoogste 127,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van augustus 2012 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Kerncijfers · TSEM
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · TSEM
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 88,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 37,3 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 21× (laagste 9×, hoogste 128×); nu 84×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +23,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +92,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 16,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 26,9%).
- Schuld: Tower Semiconductor Ltd heeft meer kas dan schuld ($ 990,4 mln netto kas).
- Dividend: Tower Semiconductor Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · TSEM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,4 % | 29 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 19,6 % | 79 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 4,9 % | 24 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 9 % (cijfers)) | 11,4 % | 57 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · TSEM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −2,3 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 37,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −19,4 % per jaar; de koers prijst 87,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 75 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,4 % | 57 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 19,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 19,6 % | 79 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,9 % | 24 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 37 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 35,2 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,7: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 92 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −5,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −5,9 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −19,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −19,4 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · TSEM
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 14,9% | 29,8× | $ 60,40 | -36,3% |
| Basis | 0,1% | 16,9% | 37,3× | $ 100,00 | -24,7% |
| Optimistisch | 5,1% | 18,9% | 44,8× | $ 155,47 | -12,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 14,9% | 29,8× | $ 54,63 | -25,2% |
| Basis | 0,1% | 16,9% | 37,3× | $ 100,20 | -15,6% |
| Optimistisch | 5,1% | 18,9% | 44,8× | $ 171,73 | -6,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 14,9% | 29,8× | $ 42,49 | -15,7% |
| Basis | 0,1% | 16,9% | 37,3× | $ 100,70 | -8,1% |
| Optimistisch | 5,1% | 18,9% | 44,8× | $ 220,23 | -0,6% |
Startwaarden: omzetgroei 0,1% (analistenverwachting), nettomarge 16,9%, K/W 37,3×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · TSEM
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TSEM — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $TSEM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger