Tenaz Energy Corp. live koers en analyse
TNZ · Toronto Stock Exchange · Energie · Canada · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · TNZ
nabeursIn één oogopslag · TNZ
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · TNZ
antwoorden uit de cijfersIs Tenaz Energy Corp. duur?
Beleggers betalen nu 19,3 keer de jaarwinst van Tenaz Energy Corp. (koers/winst) en 14,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 8× (laagste 4×, hoogste 336×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Tenaz Energy Corp.?
Tenaz Energy Corp. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Tenaz Energy Corp.?
De omzet van Tenaz Energy Corp. groeide in het laatste kwartaal 168,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 55,3 %. Analisten verwachten 120,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Tenaz Energy Corp.?
De nettoschuld van Tenaz Energy Corp. is CAD 237,7 mln, 1,2 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Tenaz Energy Corp.?
De Belegger-score van Tenaz Energy Corp. is 81 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 63, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (49). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · TNZ
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 21,9× · mediaan 5 jaar 8,2× · laagste 3,6× · hoogste 336,0× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van december 2021 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Kerncijfers · TNZ
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · TNZ
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 19,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 14,9 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 8× (laagste 4×, hoogste 336×); nu 22×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +168,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -55,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 22,2% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 61,7%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,2 keer de EBITDA — beheersbaar (CAD 237,7 mln nettoschuld).
- Dividend: Tenaz Energy Corp. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · TNZ
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 101,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 78,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 33,6 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,2× | 60 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · TNZ
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (49).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 102,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 41,7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 21,1 % per jaar; de koers prijst 28,8 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 66 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,2× | 60 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 33,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 33,6 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 78,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 78,3 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −7 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 100 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 102,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 103 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,7 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,29: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,3× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 292,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 292 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 21,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 21,1 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 49 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,1 % per jaar | 49 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: 0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 49).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · TNZ
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 95% | 20,2% | 11,9× | CAD 256,76 | +54,7% |
| Basis | 100% | 22,2% | 14,9× | CAD 381,20 | +76,5% |
| Optimistisch | 100% | 24,2% | 17,9× | CAD 499,21 | +93,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 95% | 20,2% | 11,9× | CAD 976,33 | +69,7% |
| Basis | 100% | 22,2% | 14,9× | CAD 1.524,80 | +85,6% |
| Optimistisch | 100% | 24,2% | 17,9× | CAD 1.996,83 | +95,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 95% | 20,2% | 11,9× | CAD 27.527,59 | +81,9% |
| Basis | 100% | 22,2% | 14,9× | CAD 48.793,61 | +92,6% |
| Optimistisch | 100% | 24,2% | 17,9× | CAD 63.898,72 | +97,9% |
Startwaarden: omzetgroei 100% (analistenverwachting), nettomarge 22,2%, K/W 14,9×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · TNZ
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TNZ — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $TNZ in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger