De Belegger

Fairfax Financial Holdings Ltd live koers en analyse

FFH · Toronto Stock Exchange · Financiële diensten · Canada · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · FFH

nabeurs
FFH · Fairfax Financial Holdings Ltd
CAD 2.245,45
↑ +0,0% (slot)
Toronto Stock Exchange · CAD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · FFH

vuistregels, geen advies
Dividendscore66 / 100gemiddeld · rendement 0,65 %
Omzetgroei-0,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 11,6 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · FFH

antwoorden uit de cijfers

Is Fairfax Financial Holdings Ltd duur?

Beleggers betalen nu 7,9 keer de jaarwinst van Fairfax Financial Holdings Ltd (koers/winst) en 8,6 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Fairfax Financial Holdings Ltd?

Fairfax Financial Holdings Ltd betaalt CAD 20,77 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,65 %. Daarmee wordt 12 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 66 van 100 (gemiddeld). Geen advies.

Hoe snel groeit Fairfax Financial Holdings Ltd?

De omzet van Fairfax Financial Holdings Ltd kromp in het laatste kwartaal 0,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 2,9 %. Analisten verwachten 40,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Fairfax Financial Holdings Ltd?

De nettoschuld van Fairfax Financial Holdings Ltd is $ 3,2 mld, 0,4 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · FFH

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · FFH

ratio's & kwaliteit
Koers/winst7,9
K/W verwacht8,6
PEG-ratio0,3
Koers/omzet1,2
Koers/boekwaarde1,3
EV/EBITDAEBITDA niet positief
Brutomarge42,6%
Operationele marge21,8%
Nettomarge11,6%
ROE16,5%
ROA4,2%
Omzetgroei (kw, joj)-0,5%
Winstgroei (kw, joj)2,9%
Nettoschuld / EBITDA0,4$ 3,2 mld nettoschuld
Dividendrendement0,65%CAD 20,77 per jaar
Payout-ratio11,8%
Winst per aandeelCAD 283,83laatste 12 maanden
MarktkapitalisatieCAD 46,6 mld
Beta0,4
52-weeks bereikCAD 2.066,16 – CAD 2.678,15
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in USD, de koers in CAD.

Analyse in gewone taal · FFH

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 7,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 8,6 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet krimpt — -0,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +2,9%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 11,6% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 42,6%).
  • Schuld: de nettoschuld is 0,4 keer de EBITDA — laag ($ 3,2 mld nettoschuld).
  • Dividend: 0,65% dividendrendement (CAD 20,77 per aandeel per jaar); 11,8% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (CAD 2.066,16 – CAD 2.678,15), op 29% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · FFH

acht meetlatten, vaste gewichten

Voor banken, verzekeraars en vastgoedfondsen zeggen deze meetlatten weinig; kijk naar de kerncijfers.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · FFH

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

Voor banken, verzekeraars en vastgoedfondsen past deze score niet: schuld is daar grondstof, geen risico.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Dividendscore · FFH

vuistregels, geen advies
66gemiddeld

Dividend: betrouwbaarheid 77 · dekking 100 · groei 65 · rendement 6

Betrouwbaarheid77weegt 30 %

Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.

  • Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 12 jaar
  • Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 303 jaar
  • Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 1000,4×
Dekking100weegt 25 %

Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.

  • Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 20,82 ÷ 283,83 per aandeel, laatste 12 maanden7,3 %
  • Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10015,4 %
Groei65weegt 25 %

Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.

  • Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10010,5 %
  • Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 303 jaar
Rendement6weegt 20 %

Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.

  • Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 6 · klein dividend ten opzichte van de koers0,65 %

Al minstens 12 jaar onafgebroken betaald en 3 jaar op rij niet verlaagd, payout 7 % van de winst (20,82 ÷ 283,83 per aandeel) en 15 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 10,5 % per jaar over 5 jaar, 3 jaar op rij verhoogd. Het dividend is 0,65 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.

8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Wat is het waard? · FFH

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+40,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+163,8%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)CAD 2.679,34+19,3% t.o.v. CAD 2.245,45
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber35,2%9,6%6,9×CAD 7.787,74+28,9%
Basis40,2%11,6%8,6×CAD 14.063,84+45,0%
Optimistisch45,2%13,6%10,3×CAD 23.529,72+60,7%

Startwaarden: omzetgroei 40,2% (analistenverwachting), nettomarge 11,6%, K/W 8,6×, dividend 0,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · FFH

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $FFH.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FFH — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $FFH in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger