Transdigm Group Incorporated live koers en analyse

TDG · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:14 uur

Live koers · TDG

nabeurs

TDG · Transdigm Group Incorporated

$ 1.109,65

↑ +2,2% (slot)

NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · TDG

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore71 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+22,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 21,3 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · TDG

antwoorden uit de cijfers

Is Transdigm Group Incorporated duur?

Beleggers betalen nu 32,9 keer de jaarwinst van Transdigm Group Incorporated (koers/winst) en 22,7 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 35× (laagste 27×, hoogste 53×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Transdigm Group Incorporated?

Transdigm Group Incorporated keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Transdigm Group Incorporated?

De omzet van Transdigm Group Incorporated groeide in het laatste kwartaal 22,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 10,9 %. Analisten verwachten 21,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Transdigm Group Incorporated?

De nettoschuld van Transdigm Group Incorporated is $ 27,2 mld, 5,3 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Transdigm Group Incorporated?

De Belegger-score van Transdigm Group Incorporated is 46 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 65, Lynch-cijfer 42. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (83), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · TDG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 28,6× · mediaan 5 jaar 35,3× · laagste 27,2× · hoogste 52,6× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · TDG

ratio's & kwaliteit

Koers/winst32,9

K/W verwacht22,7

PEG-ratio3

Koers/omzet6

Koers/boekwaarde9,6

EV/EBITDA18

Brutomarge59,8%

Operationele marge46%

Nettomarge21,3%

ROE0%

ROA11,8%

Omzetgroei (kw, joj)22,5%

Winstgroei (kw, joj)10,9%

Nettoschuld / EBITDA5,3$ 27,2 mld nettoschuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 33,02laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 60 mld

Beta0,9

52-weeks bereik$ 1.071,25 – $ 1.463,03

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · TDG

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 32,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 22,7 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 35× (laagste 27×, hoogste 53×); nu 29×.
Groei: de omzet groeit stevig — +22,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +10,9%.
Marges: van elke euro omzet blijft 21,3% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 59,8%).
Schuld: de nettoschuld is 5,3 keer de EBITDA — hoog ($ 27,2 mld nettoschuld).
Dividend: Transdigm Group Incorporated keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · TDG

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore71 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op marges en rendement op kapitaal, zwak op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	11,6 %	77	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	10,4 %	69	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	46 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	21 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (cijfers))	18,9 %	94	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	5,3×	0	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)	75 %	50	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · TDG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

46zwakvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (83), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett65kwaliteit en balans

Lynch42groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 17,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu33,6×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht23×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar17,4×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−3,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 17,4 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 17,4 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 17,4 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −3,9 % per jaar; de koers prijst 37,1 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 69
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 5,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	5,3×	0	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	18,9 %	95	25
Operationele margeOperationele marge 46 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	46 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 21 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	21 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 83
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 17,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	17,6 %	88	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 23 gedeeld door 17,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,32: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,3×	67	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 33,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	33,8 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −3,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−3,9 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0 % per jaar	50	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · TDG

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+21,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+15,1%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 1.513,37+36,4% t.o.v. $ 1.109,65

Analisten2318 positief · 5 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	16,2%	19,3%	18,2×	$ 1.019,30	-2,8%
Basis	21,2%	21,3%	22,7×	$ 1.592,10	+12,8%
Optimistisch	26,2%	23,3%	27,2×	$ 2.355,91	+28,5%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	16,2%	19,3%	18,2×	$ 1.376,31	+4,4%
Basis	21,2%	21,3%	22,7×	$ 2.338,70	+16,1%
Optimistisch	26,2%	23,3%	27,2×	$ 3.752,13	+27,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	16,2%	19,3%	18,2×	$ 2.915,72	+10,1%
Basis	21,2%	21,3%	22,7×	$ 6.116,28	+18,6%
Optimistisch	26,2%	23,3%	27,2×	$ 12.010,87	+26,9%

Startwaarden: omzetgroei 21,2% (analistenverwachting), nettomarge 21,3%, K/W 22,7×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · TDG

van de redactie van De Belegger

Dit aandeel blijft na 4.500% rendement maar stijgen door slim overnamebeleid

In het kort TransDigms kwartaalomzet groeide met 22,5%, waarbij de bestaande activiteiten én recente overnames een wezenlijke bijdrage leverden. Een groot aandeel unieke vliegtuigonderdelen en terugkerende aftermarketver

7 sep 2026 · De Belegger

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TDG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $TDG in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger