SPIE SA live koers en analyse
SPIE · Euronext Parijs · Industrie · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:36 uur
Live koers · SPIE
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · SPIE
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · SPIE
antwoorden uit de cijfersIs SPIE SA duur?
Beleggers betalen nu 24,6 keer de jaarwinst van SPIE SA (koers/winst) en 12,5 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt SPIE SA?
SPIE SA betaalt € 1,10 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,49 %. Daarmee wordt 61 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 70 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit SPIE SA?
De omzet van SPIE SA groeide in het laatste kwartaal 3,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 11,3 %. Analisten verwachten 8,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van SPIE SA?
De nettoschuld van SPIE SA is € 2 mld, 2,4 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van SPIE SA?
De Belegger-score van SPIE SA is 44 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 45, Lynch-cijfer 46. Het sterkst op het management (62), het minst sterk op wat de koers inprijst (38). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · SPIE
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · SPIE
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · SPIE
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 24,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 12,5 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit licht — +3,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -11,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 2,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 9,2%).
- Schuld: de nettoschuld is 2,4 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 2 mld nettoschuld).
- Dividend: 2,49% dividendrendement (€ 1,10 per aandeel per jaar); 60,7% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar (€ 40,50 – € 53,06), op 20% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · SPIE
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 9,3 % | 62 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,6 % | 57 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 4,4 % | 18 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 7,7 % | 38 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 38 % (cijfers)) | 8,9 % | 44 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,4× | 21 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · SPIE
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (62), het minst sterk op wat de koers inprijst (38).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 8,6 % per jaar en een dividendrendement van 2,5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 12,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 12,5 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 6,3 % per jaar; de koers prijst 37,1 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 41 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,4× | 21 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,9 % | 44 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 4,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 4,4 % | 18 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,7 % | 38 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 53 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 8,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,6 % | 43 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,4 gedeeld door 12,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1× | 80 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 5,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,2 % | 26 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 38 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 6,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 6,3 % | 38 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 62 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,7 % per jaar | 62 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 62).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · SPIE
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 41 · dekking 97 · groei 70 · rendement 80
Betrouwbaarheid41weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 206 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 505 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 532,4×
Dekking97weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 94 · 1,1 ÷ 1,78 per aandeel, laatste 12 maanden61,8 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10023,6 %
Groei70weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 3 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10017,3 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 404 jaar
Rendement80weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 802,49 %
Al 6 jaar onafgebroken betaald en 5 jaar op rij niet verlaagd, payout 62 % van de winst (1,1 ÷ 1,78 per aandeel) en 24 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 17,3 % per jaar over 3 jaar, 4 jaar op rij verhoogd.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · SPIE
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,7% | 1,4% | 10× | € 9,70 | -36,6% |
| Basis | 8,7% | 2,8% | 12,5× | € 27,92 | -10,9% |
| Optimistisch | 13,7% | 4,8% | 15× | € 65,72 | +17,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,7% | 1,4% | 10× | € 10,43 | -22,2% |
| Basis | 8,7% | 2,8% | 12,5× | € 32,99 | -2,7% |
| Optimistisch | 13,7% | 4,8% | 15× | € 84,97 | +17,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,7% | 1,4% | 10× | € 12,50 | -9,1% |
| Basis | 8,7% | 2,8% | 12,5× | € 50,06 | +4,0% |
| Optimistisch | 13,7% | 4,8% | 15× | € 161,45 | +16,6% |
Startwaarden: omzetgroei 8,7% (analistenverwachting), nettomarge 2,8%, K/W 12,5×, dividend 2,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · SPIE
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SPIE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $SPIE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger