De Belegger

Soitec SA live koers en analyse

SOI · Euronext Parijs · Technologie · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · SOI

voorbeurs, slot gisteren
SOI · Soitec SA
€ 154,85
↑ +9,8% (slot)
Euronext Parijs · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · SOI

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore25 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten
Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen
Omzetgroei-34,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge -37,2 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · SOI

antwoorden uit de cijfers

Is Soitec SA duur?

Soitec SA maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Soitec SA?

Soitec SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Soitec SA?

De omzet van Soitec SA kromp in het laatste kwartaal 34,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 19,6 %. Analisten verwachten 34,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Soitec SA?

De nettoschuld van Soitec SA is € 55,2 mln, 0,6 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Soitec SA?

De Belegger-score van Soitec SA is 25 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 41, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op het management (53), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · SOI

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 224,4× · mediaan 5 jaar 25,1× · laagste 11,1× · hoogste 278,6× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · SOI

ratio's & kwaliteit
K/W verwacht10.000
PEG-ratio18,1
Koers/omzet8,5
Koers/boekwaarde3,8
EV/EBITDA226,6
Brutomarge16,3%
Operationele marge-10,8%
Nettomarge-37,2%
ROE-15,2%
ROA-0,5%
Omzetgroei (kw, joj)-34,6%
Winstgroei (kw, joj)-19,6%
Nettoschuld / EBITDA0,6€ 55,2 mln nettoschuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeel€ -6,23laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 5 mld
Beta1,9
52-weeks bereik€ 22,62 – € 200,50
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · SOI

vaste vuistregels
  • Waardering: Soitec SA maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
  • Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 25× (laagste 11×, hoogste 279×); nu 224×.
  • Groei: de omzet krimpt — -34,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -19,6%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft -37,2% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 16,3%).
  • Schuld: de nettoschuld is 0,6 keer de EBITDA — laag (€ 55,2 mln nettoschuld).
  • Dividend: Soitec SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · SOI

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore25 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)0,3 %2150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)16,8 %100100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)-10,8 %0150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)3,8 %19100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))-1,9 %0200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA0,6×80153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · SOI

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
25zwakvan 100

Het sterkst op het management (53), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett41kwaliteit en balans
Lynch1groei tegen de prijs

Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu8,5×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar35,1 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar−4,6 %drempel 10 % per jaar

Bij 35,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −4,6 % per jaar; de koers prijst 55,8 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 38
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.0,6×8030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −1,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−1,9 %025
Operationele margeOperationele marge −10,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.−10,8 %015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.3,8 %1915
Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −18,4 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−18,4 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie)–40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −4,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−4,6 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 53
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,2 % per jaar5330
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 53).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · SOI

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+34,1%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2020)
Winstgroei per aandeel verwacht+84,5%/jranalisten (2018–2019–2020)
Koersdoel (gemiddeld)€ 156,28+0,9% t.o.v. € 154,85
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber29,1%8%160×€ 834,48+40,1%
Basis34,1%10%200×€ 1.576,70+59,1%
Optimistisch39,1%12%200×€ 2.272,07+71,1%

Startwaarden: omzetgroei 34,1% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 200×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · SOI

agenda
  • 18 nov 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)

Nieuws · SOI

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $SOI.

Samen bezitten we · SOI

leden van De Belegger
Leden5bezitten $SOI
In de plus40%van de bezitters
Plus / min2 / 3bezitters in de plus / min
Gem. rendement+16,0%per bezitter
Weging3,8%gem. in portefeuille
Van het bedrijf0,0003%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SOI — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $SOI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger