Safran SA live koers en analyse

SAF · Euronext Parijs · Industrie · Frankrijk · beurs open · koers van 11:15 uur

Live koers · SAF

open

SAF · Safran SA

€ 335,00

↑ +0,9%

Euronext Parijs · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · SAF

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore78 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement1,01 %€ 3,35 per aandeel per jaar

Omzetgroei+16,0%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 11,6 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · SAF

antwoorden uit de cijfers

Is Safran SA duur?

Beleggers betalen nu 35,6 keer de jaarwinst van Safran SA (koers/winst) en 25,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 24× (laagste 16×, hoogste 70×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Safran SA?

Safran SA betaalt € 3,35 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,01 %. Daarmee wordt 36 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Safran SA?

De omzet van Safran SA groeide in het laatste kwartaal 16 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 65,1 %. Analisten verwachten 13,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Safran SA?

Safran SA heeft meer kas dan schuld: € 1,5 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Safran SA?

De Belegger-score van Safran SA is 67 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 79, Lynch-cijfer 61. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (41). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · SAF

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 21,0× · mediaan 5 jaar 24,1× · laagste 16,4× · hoogste 69,7× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · SAF

ratio's & kwaliteit

Koers/winst35,6

K/W verwacht25,8

PEG-ratio1,8

Koers/omzet4,1

Koers/boekwaarde9,4

EV/EBITDA17,9

Brutomarge46,8%

Operationele marge14,6%

Nettomarge11,6%

ROE27,5%

ROA4,8%

Omzetgroei (kw, joj)16%

Winstgroei (kw, joj)-65,1%

Nettoschuldnetto kas€ 1,5 mld meer kas dan schuld

Dividendrendement1,01%€ 3,35 per jaar

Payout-ratio36%

Winst per aandeel€ 9,33laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 137,6 mld

Beta1

52-weeks bereik€ 259,68 – € 366,50

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · SAF

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 35,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 25,8 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 24× (laagste 16×, hoogste 70×); nu 21×.
Groei: de omzet groeit stevig — +16,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -65,1%.
Marges: van elke euro omzet blijft 11,6% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 46,8%).
Schuld: Safran SA heeft meer kas dan schuld (€ 1,5 mld netto kas).
Dividend: 1,01% dividendrendement (€ 3,35 per aandeel per jaar); 36% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · SAF

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore78 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	13,2 %	88	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	27,3 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	14,6 %	58	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	14,1 %	70	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 28 % (cijfers))	22,4 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · SAF

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

67redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (41).

Buffett79kwaliteit en balans

Lynch61groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,9 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu35,9×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht25,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar24,6×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar6,8 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 24,6 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 24,6 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 24,6 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 6,8 % per jaar; de koers prijst 24,8 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 82
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 22,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	22,4 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 14,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	14,6 %	58	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	75 %	50	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	14,1 %	70	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 81
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,9 %	85	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 25,8 gedeeld door 24,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,05: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,1×	78	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 41
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 6,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	6,8 %	41	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 67
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−1 % per jaar	67	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −1 % per jaar over drie jaar (deelscore 67).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · SAF

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+13,3%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+10,9%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)€ 382,86+14,3% t.o.v. € 335,00

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	8,3%	9,6%	20,6×	€ 205,34	-14,1%
Basis	13,3%	11,6%	25,8×	€ 355,81	+3,0%
Optimistisch	18,3%	13,6%	31×	€ 570,57	+20,4%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	8,3%	9,6%	20,6×	€ 240,84	-5,4%
Basis	13,3%	11,6%	25,8×	€ 456,75	+7,4%
Optimistisch	18,3%	13,6%	31×	€ 798,50	+20,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	8,3%	9,6%	20,6×	€ 358,82	+1,7%
Basis	13,3%	11,6%	25,8×	€ 852,76	+10,8%
Optimistisch	18,3%	13,6%	31×	€ 1.850,12	+19,6%

Startwaarden: omzetgroei 13,3% (analistenverwachting), nettomarge 11,6%, K/W 25,8×, dividend 1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · SAF

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $SAF.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SAF — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $SAF in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger