Rolls Royce Holdings plc live koers en analyse
RYCEY · OTC (buiten de beurs) · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · RYCEY
slotIn één oogopslag · RYCEY
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · RYCEY
antwoorden uit de cijfersIs Rolls Royce Holdings plc duur?
Beleggers betalen nu 39,6 keer de jaarwinst van Rolls Royce Holdings plc (koers/winst) en 33 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Rolls Royce Holdings plc?
Rolls Royce Holdings plc betaalt $ 0,15 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,76 %. Daarmee wordt 26 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 41 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Rolls Royce Holdings plc?
De omzet van Rolls Royce Holdings plc groeide in het laatste kwartaal 20,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 63 %. Analisten verwachten 13,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Rolls Royce Holdings plc?
Rolls Royce Holdings plc heeft meer kas dan schuld: £ 2,2 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Rolls Royce Holdings plc?
De Belegger-score van Rolls Royce Holdings plc is 41 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 78, Lynch-cijfer 18. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (78), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · RYCEY
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · RYCEY
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in GBP, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · RYCEY
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 39,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 33 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +20,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -63,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 13,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 28,8%).
- Schuld: Rolls Royce Holdings plc heeft meer kas dan schuld (£ 2,2 mld netto kas).
- Dividend: 0,76% dividendrendement ($ 0,15 per aandeel per jaar); 26,2% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar ($ 13,14 – $ 21,22), op 86% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · RYCEY
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 13 % | 87 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 21,1 % | 84 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 14,5 % | 72 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers)) | 627,3 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar) | 37,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · RYCEY
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (78), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 11,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −15,8 % per jaar; de koers prijst 45,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 78 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 627,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 627 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 21,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 21,1 % | 84 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 50 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,5 % | 72 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 35 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,2 % | 81 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 31,6 gedeeld door 7,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 4,09: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 4,1× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −15,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −15,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · RYCEY
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 47 · dekking 100 · groei 0 · rendement 10
Betrouwbaarheid47weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 02 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 404 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 0,15 ÷ 0,49 per aandeel, laatste 12 maanden30,2 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10023,5 %
Groei0weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 0-41,8 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement10weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 10 · klein dividend ten opzichte van de koers0,76 %
Al 2 jaar onafgebroken betaald en 4 jaar op rij niet verlaagd, payout 30 % van de winst (0,15 ÷ 0,49 per aandeel) en 24 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering daalde gemiddeld 41,8 % per jaar over 5 jaar. Het dividend is 0,76 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · RYCEY
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,4% | 11,1% | 26,4× | $ 14,54 | -9,4% |
| Basis | 13,4% | 13,1% | 33× | $ 24,56 | +7,8% |
| Optimistisch | 18,4% | 15,1% | 39,6× | $ 38,67 | +25,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,4% | 11,1% | 26,4× | $ 17,09 | -2,4% |
| Basis | 13,4% | 13,1% | 33× | $ 31,59 | +10,3% |
| Optimistisch | 18,4% | 15,1% | 39,6× | $ 54,22 | +22,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,4% | 11,1% | 26,4× | $ 25,58 | +3,3% |
| Basis | 13,4% | 13,1% | 33× | $ 59,24 | +12,2% |
| Optimistisch | 18,4% | 15,1% | 39,6× | $ 126,15 | +21,0% |
Startwaarden: omzetgroei 13,4% (analistenverwachting), nettomarge 13,1%, K/W 33×, dividend 0,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · RYCEY
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $RYCEY — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $RYCEY in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger