Red Cat Holdings Inc live koers en analyse
RCAT · NASDAQ · Industrie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:29 uur
Live koers · RCAT
nabeursIn één oogopslag · RCAT
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · RCAT
antwoorden uit de cijfersIs Red Cat Holdings Inc duur?
Red Cat Holdings Inc maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Red Cat Holdings Inc?
Red Cat Holdings Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Red Cat Holdings Inc?
De omzet van Red Cat Holdings Inc groeide in het laatste kwartaal 527,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 62,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Red Cat Holdings Inc?
Red Cat Holdings Inc heeft meer kas dan schuld: $ 149,4 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Red Cat Holdings Inc?
De Belegger-score van Red Cat Holdings Inc is 26 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 41, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op het management (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · RCAT
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu — · mediaan alle jaren 0,7× · laagste 0,2× · hoogste 12,4× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · RCAT
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · RCAT
vaste vuistregels- Waardering: Red Cat Holdings Inc maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet groeit stevig — +527,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -136,3% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 9,7%).
- Schuld: Red Cat Holdings Inc heeft meer kas dan schuld ($ 149,4 mln netto kas).
- Dividend: Red Cat Holdings Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar ($ 5,77 – $ 18,78), op 9% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · RCAT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 52,1 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -191,4 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | -208,4 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -58,7 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 8 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · RCAT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 3,6 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 5,9 over drie jaar (mediaan van 63 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −23 % per jaar; de koers prijst 48 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 30 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −58,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −58,7 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −191,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −191 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 0 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −208,4 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −208 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 106,6 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 107 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −23 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −23 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 30 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen verwachte koers/winst voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 35 tegenover een mediaan van 51 (verschil −16): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −16 punten | 10 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Jeffrey M. Thompson (Founder, President, CEO & Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 0× | 33× |
| Koers/omzet | 14,4× | 5,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 35 | 51 |
| Omzetgroei per jaar | 106,6 % | 14,0 % |
63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Aerospace & Defense): koers/winst verwacht 0 tegenover 33, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 35 tegenover 51.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Jeffrey M. Thompson (Founder, President, CEO & Chairman), Mr. Christian Koji Ericson (Chief Operating Officer), Mr. Christian Morrison (CFO, Treasurer & Secretary).
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Mr. Jeffrey M. Thompson (Founder, President, CEO & Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · RCAT
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 57,1% | 8% | 14,4× | $ 2,15 | -32,3% |
| Basis | 62,1% | 10% | 18× | $ 3,70 | -19,0% |
| Optimistisch | 67,1% | 12% | 21,6× | $ 5,83 | -5,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 57,1% | 8% | 14,4× | $ 5,32 | -5,2% |
| Basis | 62,1% | 10% | 18× | $ 9,72 | +6,9% |
| Optimistisch | 67,1% | 12% | 21,6× | $ 16,29 | +18,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 57,1% | 8% | 14,4× | $ 50,88 | +22,0% |
| Basis | 62,1% | 10% | 18× | $ 108,76 | +31,7% |
| Optimistisch | 67,1% | 12% | 21,6× | $ 212,21 | +40,8% |
Startwaarden: omzetgroei 62,1% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 18×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · RCAT
agenda- 12 nov 2026Kwartaalcijfers
Nieuws · RCAT
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · RCAT
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $RCAT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $RCAT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger