Renk Group AG Belegger-score

R3NK · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:39 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · R3NK

voorbeurs, slot gisteren

R3NK · Renk Group AG

€ 41,96

↓ -0,8% (slot)

Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · R3NK

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

72redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (92), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (49).

Buffett49kwaliteit en balans

Lynch91groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 17,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu3,1×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar18,2 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar17,5 %drempel 10 % per jaar

Bij 18,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 17,5 % per jaar; de koers prijst 10,7 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 49
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,6×	48	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 14,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	14,4 %	72	25
Operationele margeOperationele marge 8,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	8,9 %	35	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	66,7 %	33	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	8 %	40	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 92
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 17,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	17,2 %	86	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 19,2 gedeeld door 26,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,73: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,7×	91	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 84 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	84 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 90
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 17,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	17,5 %	90	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · R3NK

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore61 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en rendement op kapitaal, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	54,5 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	8,9 %	35	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	8 %	40	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers))	14,4 %	72	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,6×	48	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 5 jaar)	80 %	60	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Renk Group AG

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $R3NK.

Open $R3NK in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger