Renk Group AG live koers en analyse
R3NK · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · beurs open · koers van 11:35 uur
Live koers · R3NK
openIn één oogopslag · R3NK
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · R3NK
antwoorden uit de cijfersIs Renk Group AG duur?
Beleggers betalen nu 42,7 keer de jaarwinst van Renk Group AG (koers/winst) en 55,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 43× (laagste 29×, hoogste 84×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Renk Group AG?
Renk Group AG betaalt € 0,58 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,45 %. Daarmee wordt 43 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Renk Group AG?
De omzet van Renk Group AG groeide in het laatste kwartaal 1,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 51,7 %. Analisten verwachten 18 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Renk Group AG?
De nettoschuld van Renk Group AG is € 379,3 mln, 1,5 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Renk Group AG?
De Belegger-score van Renk Group AG is 72 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 49, Lynch-cijfer 91. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (92), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (49). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · R3NK
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 30,5× · mediaan 5 jaar 43,2× · laagste 29,4× · hoogste 83,5× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · R3NK
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · R3NK
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 42,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 55,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 43× (laagste 29×, hoogste 84×); nu 31×.
- Groei: de omzet groeit licht — +1,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -51,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 7,2% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 25,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,5 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 379,3 mln nettoschuld).
- Dividend: 1,45% dividendrendement (€ 0,58 per aandeel per jaar); 42,7% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · R3NK
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 54,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 8,9 % | 35 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 8 % | 40 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers)) | 14,4 % | 72 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,6× | 48 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 5 jaar) | 80 % | 60 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · R3NK
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (92), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (49).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 17,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 18,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 17,5 % per jaar; de koers prijst 10,7 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 49 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,6× | 48 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 14,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,4 % | 72 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 8,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 8,9 % | 35 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 66,7 % | 33 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8 % | 40 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 92 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 17,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,2 % | 86 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 19 gedeeld door 26,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,72: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 91 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 84 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 84 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 90 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 17,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 17,5 % | 90 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · R3NK
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 13% | 5,2% | 44,2× | € 45,06 | +4,3% |
| Basis | 18% | 7,2% | 55,2× | € 88,72 | +30,3% |
| Optimistisch | 23% | 9,2% | 66,2× | € 153,99 | +56,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 13% | 5,2% | 44,2× | € 57,54 | +8,2% |
| Basis | 18% | 7,2% | 55,2× | € 123,54 | +25,9% |
| Optimistisch | 23% | 9,2% | 66,2× | € 232,96 | +42,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 13% | 5,2% | 44,2× | € 106,01 | +11,3% |
| Basis | 18% | 7,2% | 55,2× | € 282,63 | +22,6% |
| Optimistisch | 23% | 9,2% | 66,2× | € 655,87 | +33,3% |
Startwaarden: omzetgroei 18% (analistenverwachting), nettomarge 7,2%, K/W 55,2×, dividend 1,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · R3NK
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare pagina- VGWLVanguard FTSE All-World UCITS ETF
- VWCEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
- EUNLiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR
- VDIVVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- VVSMVanEck Semiconductor UCITS ETF
- NVDNVIDIA Corporation
- SXR8iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
- QUTMVanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc
- VGWDVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
- IS3NiShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
Deel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $R3NK — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $R3NK in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger