Penguin Solutions, Inc. kwaliteitsscore en kerncijfers
PENG · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 22 sep 22:16 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Live koers · PENG
slotPENG · Penguin Solutions, Inc.
$ 56,58
↑ +3,0% (slot)
Nabeurs: geen handel
Kwaliteit van het bedrijf · PENG
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore34 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op groei en balans, zwak op winstvastheid.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,1 % | 27 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 12,8 % | 85 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 10,8 % | 43 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 5,6 % | 28 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 41 % (cijfers)) | 3,8 % | 19 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,6× | 46 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar) | 37,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · PENG
ratio's & kwaliteitKoers/winst39,5
K/W verwacht12,5
Koers/omzet1,9
Koers/boekwaarde6,2
EV/EBITDA17
Brutomarge27,9%
Operationele marge10,8%
Nettomarge6,5%
ROE16,2%
ROA3,9%
Omzetgroei (kw, joj)47,6%
Winstgroei (kw, joj)544,4%
Nettoschuld / EBITDA1,6$ 279,3 mln nettoschuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeel$ 1,39laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 2,8 mld
Beta2,9
52-weeks bereik$ 16,04 – $ 89,86
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.
Meer over Penguin Solutions, Inc.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PENG.
Open $PENG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger